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招商鑫悦中短债A基金净值查询(006629)

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今天最新净值 1.1677 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2436
成立日期：2018-11-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：45.0039亿
最近资产：6.46亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋郭敏

近一月招商鑫悦中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商鑫悦中短债A(006629)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006629	招商鑫悦中短债A	1.1678	1.2437	1.1677	1.2436	0.0001	0.01%
2025-12-16	006629	招商鑫悦中短债A	1.1677	1.2436	1.1677	1.2436	0.0000	0.00%
2025-12-15	006629	招商鑫悦中短债A	1.1677	1.2436	1.1676	1.2435	0.0001	0.01%
2025-12-12	006629	招商鑫悦中短债A	1.1676	1.2435	1.1676	1.2435	0.0000	0.00%
2025-12-11	006629	招商鑫悦中短债A	1.1676	1.2435	1.1674	1.2433	0.0002	0.02%
2025-12-10	006629	招商鑫悦中短债A	1.1674	1.2433	1.1673	1.2432	0.0001	0.01%
2025-12-09	006629	招商鑫悦中短债A	1.1673	1.2432	1.1672	1.2431	0.0001	0.01%
2025-12-08	006629	招商鑫悦中短债A	1.1672	1.2431	1.1671	1.2430	0.0001	0.01%
2025-12-05	006629	招商鑫悦中短债A	1.1671	1.2430	1.1671	1.2430	0.0000	0.00%
2025-12-04	006629	招商鑫悦中短债A	1.1671	1.2430	1.1674	1.2433	-0.0003	-0.03%

2025-12-03	006629	招商鑫悦中短债A	1.1674	1.2433	1.1675	1.2434	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	006629	招商鑫悦中短债A	1.1675	1.2434	1.1675	1.2434	0.0000	0.00%
2025-12-01	006629	招商鑫悦中短债A	1.1675	1.2434	1.1675	1.2434	0.0000	0.00%
2025-11-28	006629	招商鑫悦中短债A	1.1675	1.2434	1.1673	1.2432	0.0002	0.02%
2025-11-27	006629	招商鑫悦中短债A	1.1673	1.2432	1.1674	1.2433	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	006629	招商鑫悦中短债A	1.1674	1.2433	1.1676	1.2435	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	006629	招商鑫悦中短债A	1.1676	1.2435	1.1677	1.2436	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	006629	招商鑫悦中短债A	1.1677	1.2436	1.1674	1.2433	0.0003	0.03%
2025-11-21	006629	招商鑫悦中短债A	1.1674	1.2433	1.1675	1.2434	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	006629	招商鑫悦中短债A	1.1675	1.2434	1.1674	1.2433	0.0001	0.01%
2025-11-19	006629	招商鑫悦中短债A	1.1674	1.2433	1.1677	1.2436	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	006629	招商鑫悦中短债A	1.1677	1.2436	1.1677	1.2436	0.0000	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%
东方红稳添利C	1.1236	0.04%