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招商鑫悦中短债A基金净值查询(006629)

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今天最新净值 1.1677 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2436
成立日期：2018-11-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：45.0039亿
最近资产：6.46亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋郭敏

近一周招商鑫悦中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商鑫悦中短债A(006629)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006629	招商鑫悦中短债A	1.1677	1.2436	1.1677	1.2436	0.0000	0.00%
2025-12-15	006629	招商鑫悦中短债A	1.1677	1.2436	1.1676	1.2435	0.0001	0.01%
2025-12-12	006629	招商鑫悦中短债A	1.1676	1.2435	1.1676	1.2435	0.0000	0.00%
2025-12-11	006629	招商鑫悦中短债A	1.1676	1.2435	1.1674	1.2433	0.0002	0.02%
2025-12-10	006629	招商鑫悦中短债A	1.1674	1.2433	1.1673	1.2432	0.0001	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
南方升元中短利率债A	1.0987	0.03%
红土创新丰源中短债A	1.0216	0.03%
红土创新丰睿中短债A	1.0902	0.03%
红土创新丰睿中短债C	1.0833	0.03%
浦银悦享30天持有债券A	1.0574	0.02%
浦银悦享30天持有债券C	1.0531	0.02%
平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1244	0.02%