基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达优质精选混合(QDII) 嘉实沪深300ETF联接A 长城品牌优选混合A 博时价值增长贰号混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 光大优势配置混合A 广发聚丰混合A 华安策略优选混合A 博时价值增长混合 诺安先锋混合A 华安创新混合 大成创新成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

国泰瑞安三个月定期开放债券 - 基金主页(代码:006994)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0948 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2426
  • 成立日期：2019-05-30
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.9484亿
  • 最近资产：0.54亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：魏伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.81% 0.05% 0.11% 0.56% 2.39% 4.56% 9.27% 24.04%
同类排名 1728/2690 2079/2729 1459/2720 1351/2708 1400/2653 1114/2366 809/1905 -
国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0951 0.03%
2026-09-17 1.0948 0.01%
2026-09-16 1.0947 0.01%
2026-09-15 1.0946 0.01%
2026-09-14 1.0945 0.00%
2026-09-11 1.0945 0.00%
国泰瑞安三个月定期开放债券分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-12-02 2024-12-02 2024-12-03 分红 每份派现金0.0046元
2024-09-09 2024-09-09 2024-09-10 分红 每份派现金0.0067元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 分红 每份派现金0.0110元
2024-03-12 2024-03-12 2024-03-13 分红 每份派现金0.0120元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-21 分红 每份派现金0.0056元
国泰瑞安三个月定期开放债券基金动态
国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)基金档案
基金代码 006994 基金简称 国泰瑞安三个月定期开放债券 基金全称
发行日期 2019-05-27~2019-05-29 成立日期 2019-05-30 基金类型 债券型-长债
基金经理 魏伟 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 0.54亿元 最近份额 15.9484亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
国泰优势行业混合A 4.4530 5.04%
国泰金鑫股票A 1.8093 3.96%
科创芯设 1.2441 3.94%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏