国泰瑞安三个月定期开放债券基金净值查询(006994)
今天最新净值
1.0947
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2425
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.9484亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：魏伟
近一月,国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0948 |
1.2426 |
1.0947 |
1.2425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0947 |
1.2425 |
1.0946 |
1.2424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0946 |
1.2424 |
1.0945 |
1.2423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0945 |
1.2423 |
1.0945 |
1.2423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0945 |
1.2423 |
1.0945 |
1.2423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0945 |
1.2423 |
1.0946 |
1.2424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0946 |
1.2424 |
1.0946 |
1.2424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0946 |
1.2424 |
1.0945 |
1.2423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0945 |
1.2423 |
1.0943 |
1.2421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0943 |
1.2421 |
1.0941 |
1.2419 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0941 |
1.2419 |
1.0938 |
1.2416 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0938 |
1.2416 |
1.0939 |
1.2417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0939 |
1.2417 |
1.0937 |
1.2415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0937 |
1.2415 |
1.0935 |
1.2413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0935 |
1.2413 |
1.0936 |
1.2414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0936 |
1.2414 |
1.0938 |
1.2416 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0938 |
1.2416 |
1.0938 |
1.2416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0938 |
1.2416 |
1.0938 |
1.2416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0938 |
1.2416 |
1.0935 |
1.2413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0935 |
1.2413 |
1.0936 |
1.2414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0936 |
1.2414 |
1.0937 |
1.2415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0937 |
1.2415 |
1.0939 |
1.2417 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
006994 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0939 |
1.2417 |
1.0936 |
1.2414 |
0.0003 |
0.03% |
