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财通鸿益中短债债券C - 基金主页(代码:006361)

今天最新净值 1.0802 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1762
  • 成立日期:2018-09-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:131.0309亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:财通资管
  • 基金经理:李杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.63% -0.06% 0.22% 0.88% 3.16% 5.30% 8.26% 18.68%
同类排名 670/828 630/837 708/836 655/824 459/739 359/509 240/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-19 2022-10-19 2022-10-21 分红 每份派现金0.0050元
2022-07-07 2022-07-07 2022-07-11 分红 每份派现金0.0050元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-29 分红 每份派现金0.0040元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-30 分红 每份派现金0.0040元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-25 分红 每份派现金0.0080元
财通鸿益中短债债券C(006361)基金档案
基金代码 006361 基金简称 财通资管鸿益中短债债券C 基金全称
发行日期 2018-08-27~2018-08-29 成立日期 2018-09-03 基金类型
基金经理 李杰 基金托管人 基金公司 财通资管
最近资产 最近份额 131.0309亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率