财通资管鸿益中短债债券C基金净值查询(006361)

今天最新净值 1.1143 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2103
成立日期：2018-09-03
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：64.8515亿
最近资产：33.78亿元
基金公司：财通资管
基金经理：李杰

近一月财通资管鸿益中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通资管鸿益中短债债券C(006361)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1144	1.2104	1.1143	1.2103	0.0001	0.01%
2025-12-15	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1143	1.2103	1.1143	1.2103	0.0000	0.00%
2025-12-12	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1143	1.2103	1.1143	1.2103	0.0000	0.00%
2025-12-11	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1143	1.2103	1.1141	1.2101	0.0002	0.02%
2025-12-10	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1141	1.2101	1.1141	1.2101	0.0000	0.00%
2025-12-09	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1141	1.2101	1.1139	1.2099	0.0002	0.02%
2025-12-08	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1139	1.2099	1.1139	1.2099	0.0000	0.00%
2025-12-05	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1139	1.2099	1.1138	1.2098	0.0001	0.01%
2025-12-04	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1138	1.2098	1.1140	1.2100	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1140	1.2100	1.1141	1.2101	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1141	1.2101	1.1142	1.2102	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1142	1.2102	1.1140	1.2100	0.0002	0.02%
2025-11-28	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1140	1.2100	1.1140	1.2100	0.0000	0.00%
2025-11-27	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1140	1.2100	1.1141	1.2101	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1141	1.2101	1.1143	1.2103	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1143	1.2103	1.1143	1.2103	0.0000	0.00%
2025-11-24	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1143	1.2103	1.1142	1.2102	0.0001	0.01%
2025-11-21	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1142	1.2102	1.1143	1.2103	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1143	1.2103	1.1142	1.2102	0.0001	0.01%
2025-11-19	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1142	1.2102	1.1142	1.2102	0.0000	0.00%
2025-11-18	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1142	1.2102	1.1141	1.2101	0.0001	0.01%
2025-11-17	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1141	1.2101	1.1139	1.2099	0.0002	0.02%

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