长城稳固收益债券A(长城稳固A)基金净值查询(000333)
今天最新净值
1.3686
-0.0021 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4123
0.0001 0.0036%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3886
- 成立日期：2015-01-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：8.108亿份
- 最近份额：0.1317亿
- 最近资产：2.33亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
近一季,长城稳固收益债券A(000333)基金累计收益率-2.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3674 |
1.3874 |
1.3686 |
1.3886 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3686 |
1.3886 |
1.3707 |
1.3907 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3707 |
1.3907 |
1.3699 |
1.3899 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3699 |
1.3899 |
1.3730 |
1.3930 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3730 |
1.3930 |
1.3738 |
1.3938 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3738 |
1.3938 |
1.3734 |
1.3934 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3734 |
1.3934 |
1.3730 |
1.3930 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3730 |
1.3930 |
1.3747 |
1.3947 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3747 |
1.3947 |
1.3736 |
1.3936 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3736 |
1.3936 |
1.3733 |
1.3933 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3733 |
1.3933 |
1.3747 |
1.3947 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3747 |
1.3947 |
1.3727 |
1.3927 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3727 |
1.3927 |
1.3724 |
1.3924 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3724 |
1.3924 |
1.3718 |
1.3918 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3718 |
1.3918 |
1.3713 |
1.3913 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3713 |
1.3913 |
1.3705 |
1.3905 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3705 |
1.3905 |
1.3702 |
1.3902 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3702 |
1.3902 |
1.3695 |
1.3895 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3695 |
1.3895 |
1.3702 |
1.3902 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3702 |
1.3902 |
1.3689 |
1.3889 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3689 |
1.3889 |
1.3694 |
1.3894 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3694 |
1.3894 |
1.3697 |
1.3897 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3697 |
1.3897 |
1.3687 |
1.3887 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3687 |
1.3887 |
1.3696 |
1.3896 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3696 |
1.3896 |
1.3698 |
1.3898 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3698 |
1.3898 |
1.3704 |
1.3904 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3704 |
1.3904 |
1.3722 |
1.3922 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3722 |
1.3922 |
1.3700 |
1.3900 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3700 |
1.3900 |
1.3699 |
1.3899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3699 |
1.3899 |
1.3702 |
1.3902 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3702 |
1.3902 |
1.3694 |
1.3894 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3694 |
1.3894 |
1.3711 |
1.3911 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-03 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3711 |
1.3911 |
1.3709 |
1.3909 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3709 |
1.3909 |
1.3711 |
1.3911 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3711 |
1.3911 |
1.3696 |
1.3896 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3696 |
1.3896 |
1.3696 |
1.3896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3696 |
1.3896 |
1.3763 |
1.3963 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-07-27 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3763 |
1.3963 |
1.3726 |
1.3926 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-07-24 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3726 |
1.3926 |
1.3754 |
1.3954 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-07-23 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3754 |
1.3954 |
1.3762 |
1.3962 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3762 |
1.3962 |
1.3791 |
1.3991 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-07-21 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3791 |
1.3991 |
1.3744 |
1.3944 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3744 |
1.3944 |
1.3763 |
1.3963 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-07-17 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3763 |
1.3963 |
1.3853 |
1.4053 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2026-07-16 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3853 |
1.4053 |
1.3896 |
1.4096 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3896 |
1.4096 |
1.3914 |
1.4114 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-07-14 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3914 |
1.4114 |
1.3871 |
1.4071 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3871 |
1.4071 |
1.3954 |
1.4154 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3954 |
1.4154 |
1.4029 |
1.4229 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-07-09 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.4029 |
1.4229 |
1.3946 |
1.4146 |
0.0083 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3946 |
1.4146 |
1.3969 |
1.4169 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3969 |
1.4169 |
1.3996 |
1.4196 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3996 |
1.4196 |
1.4044 |
1.4244 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-07-03 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.4044 |
1.4244 |
1.4026 |
1.4226 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.4026 |
1.4226 |
1.4130 |
1.4330 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2026-07-01 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.4130 |
1.4330 |
1.4198 |
1.4398 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-06-30 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.4198 |
1.4398 |
1.4145 |
1.4345 |
0.0053 |
0.37% |
| 2026-06-29 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.4145 |
1.4345 |
1.4172 |
1.4372 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-06-26 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.4172 |
1.4372 |
1.4240 |
1.4440 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.4240 |
1.4440 |
1.4206 |
1.4406 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.4206 |
1.4406 |
1.4136 |
1.4336 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-06-23 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.4136 |
1.4336 |
1.4177 |
1.4377 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-06-22 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.4177 |
1.4377 |
1.4163 |
1.4363 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.4163 |
1.4363 |
1.4131 |
1.4331 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.4131 |
1.4331 |
1.4096 |
1.4296 |
0.0035 |
0.25% |
