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| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2025-12-18 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.3953 | 1.4153 | 1.3945 | 1.4145 | 0.0008 | 0.06% |
| 2025-12-17 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.3945 | 1.4145 | 1.3925 | 1.4125 | 0.0020 | 0.14% |
| 2025-12-16 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.3925 | 1.4125 | 1.3940 | 1.4140 | -0.0015 | -0.11% |
| 2025-12-15 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.3940 | 1.4140 | 1.3949 | 1.4149 | -0.0009 | -0.06% |
| 2025-12-12 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.3949 | 1.4149 | 1.3935 | 1.4135 | 0.0014 | 0.10% |
| 2025-12-11 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.3935 | 1.4135 | 1.3941 | 1.4141 | -0.0006 | -0.04% |
| 2025-12-10 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.3941 | 1.4141 | 1.3931 | 1.4131 | 0.0010 | 0.07% |
| 2025-12-09 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.3931 | 1.4131 | 1.3940 | 1.4140 | -0.0009 | -0.06% |
| 2025-12-08 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.3940 | 1.4140 | 1.3939 | 1.4139 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.3939 | 1.4139 | 1.3920 | 1.4120 | 0.0019 | 0.14% |
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| 2025-12-04 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.3920 | 1.4120 | 1.3932 | 1.4132 | -0.0012 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.3932 | 1.4132 | 1.3934 | 1.4134 | -0.0002 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.3934 | 1.4134 | 1.3946 | 1.4146 | -0.0012 | -0.09% |
| 2025-12-01 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.3946 | 1.4146 | 1.3937 | 1.4137 | 0.0009 | 0.06% |
| 2025-11-28 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.3937 | 1.4137 | 1.3922 | 1.4122 | 0.0015 | 0.11% |
| 2025-11-27 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.3922 | 1.4122 | 1.3928 | 1.4128 | -0.0006 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.3928 | 1.4128 | 1.3945 | 1.4145 | -0.0017 | -0.12% |
| 2025-11-25 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.3945 | 1.4145 | 1.3940 | 1.4140 | 0.0005 | 0.04% |
| 2025-11-24 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.3940 | 1.4140 | 1.3937 | 1.4137 | 0.0003 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.3937 | 1.4137 | 1.3964 | 1.4164 | -0.0027 | -0.19% |
| 2025-11-20 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.3964 | 1.4164 | 1.3971 | 1.4171 | -0.0007 | -0.05% |
| 2025-11-19 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.3971 | 1.4171 | 1.3972 | 1.4172 | -0.0001 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 长城景气成长混合A | 1.3559 | 1.00% |
| 长城景气成长混合C | 1.3376 | 1.00% |
| 长城量化小盘股票A | 1.3999 | 1.00% |
| 红利低波ETF长城 | 1.0457 | 0.60% |
| 长城价值领航混合A | 0.7633 | 0.57% |
| 长城价值领航混合C | 0.7484 | 0.56% |
| 长城中证红利低波100ETF联接A | 1.0546 | 0.55% |