| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-12-22 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久祥混合A | 0.9158 | 4.89% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.4055 | 4.68% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1858 | 4.67% |
| 长城久恒混合C | 1.2444 | 4.27% |
| 长城久恒混合A | 1.2522 | 4.27% |
| 长城景气成长混合A | 0.9781 | 3.90% |
| 长城景气成长混合C | 0.9744 | 3.89% |
| 长城核心优势混合A | 1.0235 | 2.94% |
