长城医疗保健混合A(长城医疗保健)基金净值查询(000339)
今天最新净值
3.0065
-0.0935 -3.02%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.9429
-0.0225 -0.7597%
- 累计净值：3.0065
- 成立日期：2014-02-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：25.673亿份
- 最近份额：1.8588亿
- 最近资产：2.97亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：陈蔚丰 谭小兵
近一季长城医疗保健混合A|长城医疗保健基金净值查询
近一季,长城医疗保健混合A(000339)基金累计收益率-10.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
2.9654 |
2.9654 |
3.0065 |
3.0065 |
-0.0411 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0065 |
3.0065 |
3.1000 |
3.1000 |
-0.0935 |
-3.02% |
| 2025-12-12 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.1000 |
3.1000 |
3.1139 |
3.1139 |
-0.0139 |
-0.45% |
| 2025-12-11 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.1139 |
3.1139 |
3.1050 |
3.1050 |
0.0089 |
0.29% |
| 2025-12-10 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.1050 |
3.1050 |
3.0965 |
3.0965 |
0.0085 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0965 |
3.0965 |
3.1071 |
3.1071 |
-0.0106 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.1071 |
3.1071 |
3.0810 |
3.0810 |
0.0261 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0810 |
3.0810 |
3.0772 |
3.0772 |
0.0038 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0772 |
3.0772 |
3.0505 |
3.0505 |
0.0267 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0505 |
3.0505 |
3.0565 |
3.0565 |
-0.0060 |
-0.20% |
|
|
| 2025-12-02 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0565 |
3.0565 |
3.0935 |
3.0935 |
-0.0370 |
-1.20% |
| 2025-12-01 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0935 |
3.0935 |
3.1239 |
3.1239 |
-0.0304 |
-0.98% |
| 2025-11-28 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.1239 |
3.1239 |
3.1059 |
3.1059 |
0.0180 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.1059 |
3.1059 |
3.1327 |
3.1327 |
-0.0268 |
-0.86% |
| 2025-11-26 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.1327 |
3.1327 |
3.0897 |
3.0897 |
0.0430 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0897 |
3.0897 |
3.0586 |
3.0586 |
0.0311 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0586 |
3.0586 |
3.0141 |
3.0141 |
0.0445 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0141 |
3.0141 |
3.0746 |
3.0746 |
-0.0605 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0746 |
3.0746 |
3.0571 |
3.0571 |
0.0175 |
0.57% |
| 2025-11-19 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0571 |
3.0571 |
3.0810 |
3.0810 |
-0.0239 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0810 |
3.0810 |
3.0850 |
3.0850 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0850 |
3.0850 |
3.1481 |
3.1481 |
-0.0631 |
-2.00% |
| 2025-11-14 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.1481 |
3.1481 |
3.1484 |
3.1484 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.1484 |
3.1484 |
3.0525 |
3.0525 |
0.0959 |
3.14% |
| 2025-11-12 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0525 |
3.0525 |
3.0134 |
3.0134 |
0.0391 |
1.30% |
|
|
| 2025-11-11 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0134 |
3.0134 |
3.0223 |
3.0223 |
-0.0089 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0223 |
3.0223 |
2.9784 |
2.9784 |
0.0439 |
1.47% |
| 2025-11-07 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
2.9784 |
2.9784 |
3.0311 |
3.0311 |
-0.0527 |
-1.74% |
| 2025-11-06 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0311 |
3.0311 |
3.0381 |
3.0381 |
-0.0070 |
-0.23% |
| 2025-11-05 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0381 |
3.0381 |
3.0599 |
3.0599 |
-0.0218 |
-0.71% |
| 2025-11-04 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0599 |
3.0599 |
3.1569 |
3.1569 |
-0.0970 |
-3.07% |
| 2025-11-03 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.1569 |
3.1569 |
3.1692 |
3.1692 |
-0.0123 |
-0.39% |
| 2025-10-31 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.1692 |
3.1692 |
2.9796 |
2.9796 |
0.1896 |
6.36% |
| 2025-10-30 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
2.9796 |
2.9796 |
3.0143 |
3.0143 |
-0.0347 |
-1.15% |
| 2025-10-29 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0143 |
3.0143 |
3.0409 |
3.0409 |
-0.0266 |
-0.88% |
| 2025-10-28 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0409 |
3.0409 |
3.0593 |
3.0593 |
-0.0184 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0593 |
3.0593 |
3.0346 |
3.0346 |
0.0247 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0346 |
3.0346 |
3.0551 |
3.0551 |
-0.0205 |
-0.67% |
| 2025-10-23 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0551 |
3.0551 |
3.1324 |
3.1324 |
-0.0773 |
-2.53% |
| 2025-10-22 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.1324 |
3.1324 |
3.1355 |
3.1355 |
-0.0031 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.1355 |
3.1355 |
3.1475 |
3.1475 |
-0.0120 |
-0.38% |
| 2025-10-20 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.1475 |
3.1475 |
3.1860 |
3.1860 |
-0.0385 |
-1.22% |
| 2025-10-17 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.1860 |
3.1860 |
3.1502 |
3.1502 |
0.0358 |
1.14% |
| 2025-10-16 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.1502 |
3.1502 |
3.0914 |
3.0914 |
0.0588 |
1.90% |
| 2025-10-15 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0914 |
3.0914 |
2.9690 |
2.9690 |
0.1224 |
4.12% |
| 2025-10-14 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
2.9690 |
2.9690 |
3.0908 |
3.0908 |
-0.1218 |
-3.94% |
| 2025-10-13 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0908 |
3.0908 |
3.0873 |
3.0873 |
0.0035 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.0873 |
3.0873 |
3.1383 |
3.1383 |
-0.0510 |
-1.63% |
| 2025-10-09 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.1383 |
3.1383 |
3.2197 |
3.2197 |
-0.0814 |
-2.53% |
| 2025-09-30 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.2197 |
3.2197 |
3.1511 |
3.1511 |
0.0686 |
2.18% |
| 2025-09-29 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.1511 |
3.1511 |
3.1629 |
3.1629 |
-0.0118 |
-0.37% |
| 2025-09-26 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.1629 |
3.1629 |
3.2583 |
3.2583 |
-0.0954 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.2583 |
3.2583 |
3.2732 |
3.2732 |
-0.0149 |
-0.46% |
| 2025-09-24 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.2732 |
3.2732 |
3.1993 |
3.1993 |
0.0739 |
2.31% |
| 2025-09-23 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.1993 |
3.1993 |
3.2564 |
3.2564 |
-0.0571 |
-1.75% |
| 2025-09-22 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.2564 |
3.2564 |
3.2144 |
3.2144 |
0.0420 |
1.31% |
| 2025-09-19 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.2144 |
3.2144 |
3.2923 |
3.2923 |
-0.0779 |
-2.37% |
| 2025-09-18 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.2923 |
3.2923 |
3.2669 |
3.2669 |
0.0254 |
0.78% |
| 2025-09-17 |
000339 |
长城医疗保健混合A |
3.2669 |
3.2669 |
3.3064 |
3.3064 |
-0.0395 |
-1.19% |
