长城健康生活灵活配置混合基金净值查询(008786)
今天最新净值
0.5392
0.0040 0.7500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.4944
-0.0071 -1.4172%
- 累计净值：0.5392
- 成立日期：2020-08-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.5467亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：谭小兵
近一季,长城健康生活灵活配置混合(008786)基金累计收益率-6.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5015 |
0.5015 |
0.5041 |
0.5041 |
-0.0026 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5041 |
0.5041 |
0.4914 |
0.4914 |
0.0127 |
2.58% |
| 2024-04-16 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4914 |
0.4914 |
0.5064 |
0.5064 |
-0.0150 |
-2.96% |
| 2024-04-15 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5064 |
0.5064 |
0.5057 |
0.5057 |
0.0007 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5057 |
0.5057 |
0.5034 |
0.5034 |
0.0023 |
0.46% |
| 2024-04-11 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5034 |
0.5034 |
0.5072 |
0.5072 |
-0.0038 |
-0.75% |
| 2024-04-10 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5072 |
0.5072 |
0.5168 |
0.5168 |
-0.0096 |
-1.86% |
| 2024-04-09 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5168 |
0.5168 |
0.5146 |
0.5146 |
0.0022 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5146 |
0.5146 |
0.5207 |
0.5207 |
-0.0061 |
-1.17% |
| 2024-04-03 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5207 |
0.5207 |
0.5231 |
0.5231 |
-0.0024 |
-0.46% |
|
|
| 2024-04-02 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5231 |
0.5231 |
0.5269 |
0.5269 |
-0.0038 |
-0.72% |
| 2024-04-01 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5269 |
0.5269 |
0.5208 |
0.5208 |
0.0061 |
1.17% |
| 2024-03-29 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5208 |
0.5208 |
0.5197 |
0.5197 |
0.0011 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5197 |
0.5197 |
0.5140 |
0.5140 |
0.0057 |
1.11% |
| 2024-03-27 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5140 |
0.5140 |
0.5212 |
0.5212 |
-0.0072 |
-1.38% |
| 2024-03-26 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5212 |
0.5212 |
0.5253 |
0.5253 |
-0.0041 |
-0.78% |
| 2024-03-25 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5253 |
0.5253 |
0.5346 |
0.5346 |
-0.0093 |
-1.74% |
| 2024-03-22 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5346 |
0.5346 |
0.5410 |
0.5410 |
-0.0064 |
-1.18% |
| 2024-03-21 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5410 |
0.5410 |
0.5457 |
0.5457 |
-0.0047 |
-0.86% |
| 2024-03-20 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5457 |
0.5457 |
0.5435 |
0.5435 |
0.0022 |
0.40% |
| 2024-03-19 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5435 |
0.5435 |
0.5465 |
0.5465 |
-0.0030 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5465 |
0.5465 |
0.5392 |
0.5392 |
0.0073 |
1.35% |
| 2024-03-15 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5392 |
0.5392 |
0.5352 |
0.5352 |
0.0040 |
0.75% |
| 2024-03-14 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5352 |
0.5352 |
0.5367 |
0.5367 |
-0.0015 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5367 |
0.5367 |
0.5327 |
0.5327 |
0.0040 |
0.75% |
|
|
| 2024-03-12 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5327 |
0.5327 |
0.5251 |
0.5251 |
0.0076 |
1.45% |
| 2024-03-11 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5251 |
0.5251 |
0.5144 |
0.5144 |
0.0107 |
2.08% |
| 2024-03-08 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5144 |
0.5144 |
0.5087 |
0.5087 |
0.0057 |
1.12% |
| 2024-03-07 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5087 |
0.5087 |
0.5184 |
0.5184 |
-0.0097 |
-1.87% |
| 2024-03-06 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5184 |
0.5184 |
0.5241 |
0.5241 |
-0.0057 |
-1.09% |
| 2024-03-05 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5241 |
0.5241 |
0.5312 |
0.5312 |
-0.0071 |
-1.34% |
| 2024-03-04 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5312 |
0.5312 |
0.5235 |
0.5235 |
0.0077 |
1.47% |
| 2024-03-01 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5235 |
0.5235 |
0.5231 |
0.5231 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5231 |
0.5231 |
0.5056 |
0.5056 |
0.0175 |
3.46% |
| 2024-02-28 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5056 |
0.5056 |
0.5218 |
0.5218 |
-0.0162 |
-3.10% |
| 2024-02-27 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5218 |
0.5218 |
0.5106 |
0.5106 |
0.0112 |
2.19% |
| 2024-02-26 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5106 |
0.5106 |
0.5050 |
0.5050 |
0.0056 |
1.11% |
| 2024-02-23 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5050 |
0.5050 |
0.5025 |
0.5025 |
0.0025 |
0.50% |
| 2024-02-22 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5025 |
0.5025 |
0.4976 |
0.4976 |
0.0049 |
0.98% |
| 2024-02-21 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4976 |
0.4976 |
0.4945 |
0.4945 |
0.0031 |
0.63% |
| 2024-02-20 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4945 |
0.4945 |
0.4911 |
0.4911 |
0.0034 |
0.69% |
| 2024-02-19 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4911 |
0.4911 |
0.4850 |
0.4850 |
0.0061 |
1.26% |
| 2024-02-08 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4850 |
0.4850 |
0.4702 |
0.4702 |
0.0148 |
3.15% |
| 2024-02-07 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4702 |
0.4702 |
0.4650 |
0.4650 |
0.0052 |
1.12% |
| 2024-02-06 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4650 |
0.4650 |
0.4391 |
0.4391 |
0.0259 |
5.90% |
| 2024-02-05 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4391 |
0.4391 |
0.4516 |
0.4516 |
-0.0125 |
-2.77% |
| 2024-02-02 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4516 |
0.4516 |
0.4653 |
0.4653 |
-0.0137 |
-2.94% |
| 2024-02-01 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4653 |
0.4653 |
0.4631 |
0.4631 |
0.0022 |
0.48% |
| 2024-01-31 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4631 |
0.4631 |
0.4744 |
0.4744 |
-0.0113 |
-2.38% |
| 2024-01-30 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4744 |
0.4744 |
0.4889 |
0.4889 |
-0.0145 |
-2.97% |
| 2024-01-29 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4889 |
0.4889 |
0.4972 |
0.4972 |
-0.0083 |
-1.67% |
| 2024-01-26 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4972 |
0.4972 |
0.5038 |
0.5038 |
-0.0066 |
-1.31% |
| 2024-01-25 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5038 |
0.5038 |
0.4939 |
0.4939 |
0.0099 |
2.00% |
| 2024-01-24 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4939 |
0.4939 |
0.4956 |
0.4956 |
-0.0017 |
-0.34% |
| 2024-01-23 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4956 |
0.4956 |
0.4948 |
0.4948 |
0.0008 |
0.16% |
| 2024-01-22 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4948 |
0.4948 |
0.5165 |
0.5165 |
-0.0217 |
-4.20% |
| 2024-01-19 |
008786 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5165 |
0.5165 |
0.5190 |
0.5190 |
-0.0025 |
-0.48% |
