长城医疗保健混合C基金净值查询(015562)
今天最新净值
2.6989
-0.0122 -0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8257
0.0089 0.3164%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6989
- 成立日期：2022-04-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8858亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：谭小兵
近一季,长城医疗保健混合C(015562)基金累计收益率4.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7228 |
2.7228 |
2.6989 |
2.6989 |
0.0239 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.6989 |
2.6989 |
2.7111 |
2.7111 |
-0.0122 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7111 |
2.7111 |
2.6547 |
2.6547 |
0.0564 |
2.12% |
| 2026-09-11 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.6547 |
2.6547 |
2.6924 |
2.6924 |
-0.0377 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.6924 |
2.6924 |
2.7102 |
2.7102 |
-0.0178 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7102 |
2.7102 |
2.7505 |
2.7505 |
-0.0403 |
-1.49% |
| 2026-09-08 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7505 |
2.7505 |
2.7769 |
2.7769 |
-0.0264 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7769 |
2.7769 |
2.7723 |
2.7723 |
0.0046 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7723 |
2.7723 |
2.7931 |
2.7931 |
-0.0208 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7931 |
2.7931 |
2.7595 |
2.7595 |
0.0336 |
1.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7595 |
2.7595 |
2.7764 |
2.7764 |
-0.0169 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7764 |
2.7764 |
2.7972 |
2.7972 |
-0.0208 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7972 |
2.7972 |
2.8000 |
2.8000 |
-0.0028 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.8000 |
2.8000 |
2.8386 |
2.8386 |
-0.0386 |
-1.36% |
| 2026-08-27 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.8386 |
2.8386 |
2.8001 |
2.8001 |
0.0385 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.8001 |
2.8001 |
2.7843 |
2.7843 |
0.0158 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7843 |
2.7843 |
2.7628 |
2.7628 |
0.0215 |
0.78% |
| 2026-08-24 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7628 |
2.7628 |
2.8761 |
2.8761 |
-0.1133 |
-4.10% |
| 2026-08-21 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.8761 |
2.8761 |
2.9381 |
2.9381 |
-0.0620 |
-2.16% |
| 2026-08-20 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.9381 |
2.9381 |
2.8869 |
2.8869 |
0.0512 |
1.77% |
| 2026-08-19 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.8869 |
2.8869 |
2.9660 |
2.9660 |
-0.0791 |
-2.67% |
| 2026-08-18 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.9660 |
2.9660 |
2.9798 |
2.9798 |
-0.0138 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.9798 |
2.9798 |
2.9305 |
2.9305 |
0.0493 |
1.68% |
| 2026-08-14 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.9305 |
2.9305 |
2.9539 |
2.9539 |
-0.0234 |
-0.79% |
| 2026-08-13 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.9539 |
2.9539 |
2.9400 |
2.9400 |
0.0139 |
0.47% |
|
|
| 2026-08-12 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.9400 |
2.9400 |
2.9471 |
2.9471 |
-0.0071 |
-0.24% |
| 2026-08-11 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.9471 |
2.9471 |
2.9264 |
2.9264 |
0.0207 |
0.71% |
| 2026-08-10 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.9264 |
2.9264 |
2.9472 |
2.9472 |
-0.0208 |
-0.71% |
| 2026-08-07 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.9472 |
2.9472 |
2.8089 |
2.8089 |
0.1383 |
4.92% |
| 2026-08-06 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.8089 |
2.8089 |
2.8139 |
2.8139 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.8139 |
2.8139 |
2.7665 |
2.7665 |
0.0474 |
1.71% |
| 2026-08-04 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7665 |
2.7665 |
2.6757 |
2.6757 |
0.0908 |
3.39% |
| 2026-08-03 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.6757 |
2.6757 |
2.7184 |
2.7184 |
-0.0427 |
-1.57% |
| 2026-07-31 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7184 |
2.7184 |
2.6912 |
2.6912 |
0.0272 |
1.01% |
| 2026-07-30 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.6912 |
2.6912 |
2.8017 |
2.8017 |
-0.1105 |
-3.94% |
| 2026-07-29 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.8017 |
2.8017 |
2.7747 |
2.7747 |
0.0270 |
0.97% |
| 2026-07-28 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7747 |
2.7747 |
2.8915 |
2.8915 |
-0.1168 |
-4.04% |
| 2026-07-27 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.8915 |
2.8915 |
2.8248 |
2.8248 |
0.0667 |
2.36% |
| 2026-07-24 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.8248 |
2.8248 |
2.9012 |
2.9012 |
-0.0764 |
-2.63% |
| 2026-07-23 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.9012 |
2.9012 |
2.9097 |
2.9097 |
-0.0085 |
-0.29% |
| 2026-07-22 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.9097 |
2.9097 |
2.9370 |
2.9370 |
-0.0273 |
-0.93% |
| 2026-07-21 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.9370 |
2.9370 |
2.8657 |
2.8657 |
0.0713 |
2.49% |
| 2026-07-20 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.8657 |
2.8657 |
2.7946 |
2.7946 |
0.0711 |
2.54% |
| 2026-07-17 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7946 |
2.7946 |
2.9940 |
2.9940 |
-0.1994 |
-6.66% |
| 2026-07-16 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.9940 |
2.9940 |
3.0461 |
3.0461 |
-0.0521 |
-1.71% |
| 2026-07-15 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
3.0461 |
3.0461 |
2.9692 |
2.9692 |
0.0769 |
2.59% |
| 2026-07-14 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.9692 |
2.9692 |
2.8796 |
2.8796 |
0.0896 |
3.11% |
| 2026-07-13 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.8796 |
2.8796 |
2.9116 |
2.9116 |
-0.0320 |
-1.10% |
| 2026-07-10 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.9116 |
2.9116 |
2.8759 |
2.8759 |
0.0357 |
1.24% |
| 2026-07-09 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.8759 |
2.8759 |
2.8219 |
2.8219 |
0.0540 |
1.91% |
| 2026-07-08 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.8219 |
2.8219 |
2.8779 |
2.8779 |
-0.0560 |
-1.95% |
| 2026-07-07 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.8779 |
2.8779 |
2.9792 |
2.9792 |
-0.1013 |
-3.52% |
| 2026-07-06 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.9792 |
2.9792 |
2.9525 |
2.9525 |
0.0267 |
0.90% |
| 2026-07-03 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.9525 |
2.9525 |
2.8777 |
2.8777 |
0.0748 |
2.60% |
| 2026-07-02 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.8777 |
2.8777 |
2.8690 |
2.8690 |
0.0087 |
0.30% |
| 2026-07-01 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.8690 |
2.8690 |
2.7543 |
2.7543 |
0.1147 |
4.16% |
| 2026-06-30 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7543 |
2.7543 |
2.7677 |
2.7677 |
-0.0134 |
-0.48% |
| 2026-06-29 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7677 |
2.7677 |
2.6027 |
2.6027 |
0.1650 |
6.34% |
| 2026-06-26 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.6027 |
2.6027 |
2.6783 |
2.6783 |
-0.0756 |
-2.82% |
| 2026-06-25 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.6783 |
2.6783 |
2.6562 |
2.6562 |
0.0221 |
0.83% |
| 2026-06-24 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.6562 |
2.6562 |
2.6170 |
2.6170 |
0.0392 |
1.50% |
| 2026-06-23 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.6170 |
2.6170 |
2.6003 |
2.6003 |
0.0167 |
0.64% |
| 2026-06-22 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.6003 |
2.6003 |
2.6029 |
2.6029 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.6029 |
2.6029 |
2.5506 |
2.5506 |
0.0523 |
2.05% |
| 2026-06-17 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.5506 |
2.5506 |
2.5604 |
2.5604 |
-0.0098 |
-0.38% |
