长城医疗保健混合C基金净值查询(015562)
今天最新净值
2.4188
0.0418 1.7600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4137
0.0367 1.5424%
- 累计净值：2.4188
- 成立日期：2022-04-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5673亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：陈蔚丰 谭小兵
近一季,长城医疗保健混合C(015562)基金累计收益率-8.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4188 |
2.4188 |
2.3770 |
2.3770 |
0.0418 |
1.76% |
| 2024-04-25 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3770 |
2.3770 |
2.3401 |
2.3401 |
0.0369 |
1.58% |
| 2024-04-24 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3401 |
2.3401 |
2.3305 |
2.3305 |
0.0096 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3305 |
2.3305 |
2.3353 |
2.3353 |
-0.0048 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3353 |
2.3353 |
2.3050 |
2.3050 |
0.0303 |
1.31% |
| 2024-04-19 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3050 |
2.3050 |
2.3136 |
2.3136 |
-0.0086 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3136 |
2.3136 |
2.3395 |
2.3395 |
-0.0259 |
-1.11% |
| 2024-04-17 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3395 |
2.3395 |
2.2967 |
2.2967 |
0.0428 |
1.86% |
| 2024-04-16 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.2967 |
2.2967 |
2.3566 |
2.3566 |
-0.0599 |
-2.54% |
| 2024-04-15 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3566 |
2.3566 |
2.3695 |
2.3695 |
-0.0129 |
-0.54% |
|
|
| 2024-04-12 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3695 |
2.3695 |
2.3671 |
2.3671 |
0.0024 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3671 |
2.3671 |
2.3887 |
2.3887 |
-0.0216 |
-0.90% |
| 2024-04-10 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3887 |
2.3887 |
2.4299 |
2.4299 |
-0.0412 |
-1.70% |
| 2024-04-09 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4299 |
2.4299 |
2.3939 |
2.3939 |
0.0360 |
1.50% |
| 2024-04-08 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3939 |
2.3939 |
2.4166 |
2.4166 |
-0.0227 |
-0.94% |
| 2024-04-03 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4166 |
2.4166 |
2.4205 |
2.4205 |
-0.0039 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4205 |
2.4205 |
2.4533 |
2.4533 |
-0.0328 |
-1.34% |
| 2024-04-01 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4533 |
2.4533 |
2.4299 |
2.4299 |
0.0234 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4299 |
2.4299 |
2.4342 |
2.4342 |
-0.0043 |
-0.18% |
| 2024-03-28 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4342 |
2.4342 |
2.4135 |
2.4135 |
0.0207 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4135 |
2.4135 |
2.4383 |
2.4383 |
-0.0248 |
-1.02% |
| 2024-03-26 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4383 |
2.4383 |
2.4439 |
2.4439 |
-0.0056 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4439 |
2.4439 |
2.4802 |
2.4802 |
-0.0363 |
-1.46% |
| 2024-03-22 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4802 |
2.4802 |
2.5193 |
2.5193 |
-0.0391 |
-1.55% |
| 2024-03-21 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.5193 |
2.5193 |
2.5508 |
2.5508 |
-0.0315 |
-1.23% |
|
|
| 2024-03-20 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.5508 |
2.5508 |
2.5494 |
2.5494 |
0.0014 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.5494 |
2.5494 |
2.5849 |
2.5849 |
-0.0355 |
-1.37% |
| 2024-03-18 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.5849 |
2.5849 |
2.5435 |
2.5435 |
0.0414 |
1.63% |
| 2024-03-15 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.5435 |
2.5435 |
2.5306 |
2.5306 |
0.0129 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.5306 |
2.5306 |
2.5271 |
2.5271 |
0.0035 |
0.14% |
| 2024-03-13 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.5271 |
2.5271 |
2.5176 |
2.5176 |
0.0095 |
0.38% |
| 2024-03-12 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.5176 |
2.5176 |
2.4795 |
2.4795 |
0.0381 |
1.54% |
| 2024-03-11 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4795 |
2.4795 |
2.4183 |
2.4183 |
0.0612 |
2.53% |
| 2024-03-08 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4183 |
2.4183 |
2.4052 |
2.4052 |
0.0131 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4052 |
2.4052 |
2.4608 |
2.4608 |
-0.0556 |
-2.26% |
| 2024-03-06 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4608 |
2.4608 |
2.4861 |
2.4861 |
-0.0253 |
-1.02% |
| 2024-03-05 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4861 |
2.4861 |
2.5271 |
2.5271 |
-0.0410 |
-1.62% |
| 2024-03-04 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.5271 |
2.5271 |
2.4729 |
2.4729 |
0.0542 |
2.19% |
| 2024-03-01 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4729 |
2.4729 |
2.4737 |
2.4737 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4737 |
2.4737 |
2.4127 |
2.4127 |
0.0610 |
2.53% |
| 2024-02-28 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4127 |
2.4127 |
2.4902 |
2.4902 |
-0.0775 |
-3.11% |
| 2024-02-27 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4902 |
2.4902 |
2.4483 |
2.4483 |
0.0419 |
1.71% |
| 2024-02-26 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4483 |
2.4483 |
2.4175 |
2.4175 |
0.0308 |
1.27% |
| 2024-02-23 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4175 |
2.4175 |
2.4178 |
2.4178 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4178 |
2.4178 |
2.4163 |
2.4163 |
0.0015 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4163 |
2.4163 |
2.4160 |
2.4160 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4160 |
2.4160 |
2.3935 |
2.3935 |
0.0225 |
0.94% |
| 2024-02-19 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3935 |
2.3935 |
2.3749 |
2.3749 |
0.0186 |
0.78% |
| 2024-02-08 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3749 |
2.3749 |
2.2882 |
2.2882 |
0.0867 |
3.79% |
| 2024-02-07 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.2882 |
2.2882 |
2.2477 |
2.2477 |
0.0405 |
1.80% |
| 2024-02-06 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.2477 |
2.2477 |
2.0992 |
2.0992 |
0.1485 |
7.07% |
| 2024-02-05 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.0992 |
2.0992 |
2.1688 |
2.1688 |
-0.0696 |
-3.21% |
| 2024-02-02 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.1688 |
2.1688 |
2.2524 |
2.2524 |
-0.0836 |
-3.71% |
| 2024-02-01 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.2524 |
2.2524 |
2.2464 |
2.2464 |
0.0060 |
0.27% |
| 2024-01-31 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.2464 |
2.2464 |
2.3209 |
2.3209 |
-0.0745 |
-3.21% |
| 2024-01-30 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3209 |
2.3209 |
2.3916 |
2.3916 |
-0.0707 |
-2.96% |
| 2024-01-29 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3916 |
2.3916 |
2.4295 |
2.4295 |
-0.0379 |
-1.56% |
