长城医疗保健混合C基金净值查询(015562)
今天最新净值
2.4188
0.0418 1.7600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4137
0.0367 1.5424%
- 累计净值：2.4188
- 成立日期：2022-04-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5673亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：陈蔚丰 谭小兵
近一月,长城医疗保健混合C(015562)基金累计收益率7.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4188 |
2.4188 |
2.3770 |
2.3770 |
0.0418 |
1.76% |
| 2024-04-25 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3770 |
2.3770 |
2.3401 |
2.3401 |
0.0369 |
1.58% |
| 2024-04-24 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3401 |
2.3401 |
2.3305 |
2.3305 |
0.0096 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3305 |
2.3305 |
2.3353 |
2.3353 |
-0.0048 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3353 |
2.3353 |
2.3050 |
2.3050 |
0.0303 |
1.31% |
| 2024-04-19 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3050 |
2.3050 |
2.3136 |
2.3136 |
-0.0086 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3136 |
2.3136 |
2.3395 |
2.3395 |
-0.0259 |
-1.11% |
| 2024-04-17 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3395 |
2.3395 |
2.2967 |
2.2967 |
0.0428 |
1.86% |
| 2024-04-16 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.2967 |
2.2967 |
2.3566 |
2.3566 |
-0.0599 |
-2.54% |
| 2024-04-15 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3566 |
2.3566 |
2.3695 |
2.3695 |
-0.0129 |
-0.54% |
|
|
| 2024-04-12 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3695 |
2.3695 |
2.3671 |
2.3671 |
0.0024 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3671 |
2.3671 |
2.3887 |
2.3887 |
-0.0216 |
-0.90% |
| 2024-04-10 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3887 |
2.3887 |
2.4299 |
2.4299 |
-0.0412 |
-1.70% |
| 2024-04-09 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4299 |
2.4299 |
2.3939 |
2.3939 |
0.0360 |
1.50% |
| 2024-04-08 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.3939 |
2.3939 |
2.4166 |
2.4166 |
-0.0227 |
-0.94% |
| 2024-04-03 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4166 |
2.4166 |
2.4205 |
2.4205 |
-0.0039 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4205 |
2.4205 |
2.4533 |
2.4533 |
-0.0328 |
-1.34% |
| 2024-04-01 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4533 |
2.4533 |
2.4299 |
2.4299 |
0.0234 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.4299 |
2.4299 |
2.4342 |
2.4342 |
-0.0043 |
-0.18% |
