长城医疗保健混合C基金净值查询(015562)
今天最新净值
2.7228
0.0239 0.89%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.8257
0.0089 0.3164%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7228
- 成立日期：2022-04-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8858亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：谭小兵
近一月,长城医疗保健混合C(015562)基金累计收益率-7.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7246 |
2.7246 |
2.7228 |
2.7228 |
0.0018 |
0.07% |
| 2026-09-16 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7228 |
2.7228 |
2.6989 |
2.6989 |
0.0239 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.6989 |
2.6989 |
2.7111 |
2.7111 |
-0.0122 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7111 |
2.7111 |
2.6547 |
2.6547 |
0.0564 |
2.12% |
| 2026-09-11 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.6547 |
2.6547 |
2.6924 |
2.6924 |
-0.0377 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.6924 |
2.6924 |
2.7102 |
2.7102 |
-0.0178 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7102 |
2.7102 |
2.7505 |
2.7505 |
-0.0403 |
-1.49% |
| 2026-09-08 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7505 |
2.7505 |
2.7769 |
2.7769 |
-0.0264 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7769 |
2.7769 |
2.7723 |
2.7723 |
0.0046 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7723 |
2.7723 |
2.7931 |
2.7931 |
-0.0208 |
-0.74% |
|
|
| 2026-09-03 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7931 |
2.7931 |
2.7595 |
2.7595 |
0.0336 |
1.22% |
| 2026-09-02 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7595 |
2.7595 |
2.7764 |
2.7764 |
-0.0169 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7764 |
2.7764 |
2.7972 |
2.7972 |
-0.0208 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7972 |
2.7972 |
2.8000 |
2.8000 |
-0.0028 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.8000 |
2.8000 |
2.8386 |
2.8386 |
-0.0386 |
-1.36% |
| 2026-08-27 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.8386 |
2.8386 |
2.8001 |
2.8001 |
0.0385 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.8001 |
2.8001 |
2.7843 |
2.7843 |
0.0158 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7843 |
2.7843 |
2.7628 |
2.7628 |
0.0215 |
0.78% |
| 2026-08-24 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.7628 |
2.7628 |
2.8761 |
2.8761 |
-0.1133 |
-4.10% |
| 2026-08-21 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.8761 |
2.8761 |
2.9381 |
2.9381 |
-0.0620 |
-2.16% |
| 2026-08-20 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.9381 |
2.9381 |
2.8869 |
2.8869 |
0.0512 |
1.77% |
| 2026-08-19 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.8869 |
2.8869 |
2.9660 |
2.9660 |
-0.0791 |
-2.67% |
| 2026-08-18 |
015562 |
长城医疗保健混合C |
2.9660 |
2.9660 |
2.9798 |
2.9798 |
-0.0138 |
-0.46% |
