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华安年年红债券基金净值查询(000227)

今天最新净值 1.0540 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0540 0.0000 -0.0002%
  • 累计净值:1.6020
  • 成立日期:2013-11-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.979亿份
  • 最近份额:1.7195亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:石雨欣 周益鸣
近一季华安年年红债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安年年红债券(000227)基金累计收益率2.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 000227 华安年年红债券 1.0540 1.6020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 000227 华安年年红债券 1.0550 1.6030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 000227 华安年年红债券 1.0540 1.6020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 000227 华安年年红债券 1.0520 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 000227 华安年年红债券 1.0500 1.5980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 000227 华安年年红债券 1.0480 1.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 000227 华安年年红债券 1.0450 1.5930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 000227 华安年年红债券 1.0440 1.5920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 000227 华安年年红债券 1.0430 1.5910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 000227 华安年年红债券 1.0400 1.5880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 000227 华安年年红债券 1.0390 1.5870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%