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华安年年红债券A(华安年年红)基金净值查询(000227)

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今天最新净值 1.0470 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6770
成立日期：2013-11-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.979亿份
最近份额：1.8441亿
最近资产：1.94亿
基金公司：华安基金
基金经理：石雨欣

近一季华安年年红债券A|华安年年红基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安年年红债券A(000227)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	000227	华安年年红债券A	1.0470	1.6770	1.0470	1.6770	0.0000	0.00%
2026-09-04	000227	华安年年红债券A	1.0470	1.6770	1.0490	1.6790	-0.0020	-0.19%
2026-08-28	000227	华安年年红债券A	1.0490	1.6790	1.0480	1.6780	0.0010	0.10%
2026-08-21	000227	华安年年红债券A	1.0480	1.6780	1.0500	1.6800	-0.0020	-0.19%
2026-08-14	000227	华安年年红债券A	1.0500	1.6800	1.0490	1.6790	0.0010	0.10%
2026-08-07	000227	华安年年红债券A	1.0490	1.6790	1.0470	1.6770	0.0020	0.19%
2026-07-31	000227	华安年年红债券A	1.0470	1.6770	1.0470	1.6770	0.0000	0.00%
2026-07-24	000227	华安年年红债券A	1.0470	1.6770	1.0460	1.6760	0.0010	0.10%
2026-07-17	000227	华安年年红债券A	1.0460	1.6760	1.0460	1.6760	0.0000	0.00%
2026-07-10	000227	华安年年红债券A	1.0460	1.6760	1.0590	1.6770	-0.0130	-1.24%

2026-07-03	000227	华安年年红债券A	1.0590	1.6770	1.0630	1.6810	-0.0040	-0.38%
2026-06-30	000227	华安年年红债券A	1.0630	1.6810	1.0620	1.6800	0.0010	0.09%
2026-06-26	000227	华安年年红债券A	1.0620	1.6800	1.0620	1.6800	0.0000	0.00%
2026-06-18	000227	华安年年红债券A	1.0620	1.6800	1.0580	1.6760	0.0040	0.38%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%