华安年年红债券基金净值查询(000227)
今天最新净值
1.0540
0.0000 0.0000%
2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0541
0.0001 0.0067%
- 累计净值:1.6020
- 成立日期:2013-11-14
- 基金类型:
- 成立份额:2.979亿份
- 最近份额:1.7195亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:石雨欣 周益鸣
近一季,华安年年红债券(000227)基金累计收益率2.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
000227 |
华安年年红债券 |
1.0540 |
1.6020 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
000227 |
华安年年红债券 |
1.0550 |
1.6030 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
000227 |
华安年年红债券 |
1.0540 |
1.6020 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
000227 |
华安年年红债券 |
1.0520 |
1.6000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
000227 |
华安年年红债券 |
1.0500 |
1.5980 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
000227 |
华安年年红债券 |
1.0480 |
1.5960 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
000227 |
华安年年红债券 |
1.0450 |
1.5930 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
000227 |
华安年年红债券 |
1.0440 |
1.5920 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
000227 |
华安年年红债券 |
1.0430 |
1.5910 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
000227 |
华安年年红债券 |
1.0400 |
1.5880 |
0.0000 |
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0.00% |
|
2023-12-29 |
000227 |
华安年年红债券 |
1.0390 |
1.5870 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-22 |
000227 |
华安年年红债券 |
1.0360 |
1.5840 |
0.0000 |
0.0000 |
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