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华安年年红债券A(华安年年红)基金净值查询(000227)

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今天最新净值 1.0460 0.0000 0.00% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6580
成立日期：2013-11-14
基金类型：
成立份额：2.979亿份
最近份额：1.8441亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：石雨欣周益鸣

近一季华安年年红债券A|华安年年红基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安年年红债券A(000227)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	000227	华安年年红债券A	1.0460	1.6580	1.0460	1.6580	0.0000	0.00%
2025-12-05	000227	华安年年红债券A	1.0460	1.6580	1.0460	1.6580	0.0000	0.00%
2025-11-28	000227	华安年年红债券A	1.0460	1.6580	1.0470	1.6590	-0.0010	-0.10%
2025-11-21	000227	华安年年红债券A	1.0470	1.6590	1.0460	1.6580	0.0010	0.10%
2025-11-14	000227	华安年年红债券A	1.0460	1.6580	1.0460	1.6580	0.0000	0.00%
2025-11-07	000227	华安年年红债券A	1.0460	1.6580	1.0450	1.6570	0.0010	0.10%
2025-10-31	000227	华安年年红债券A	1.0450	1.6570	1.0440	1.6560	0.0010	0.10%
2025-10-24	000227	华安年年红债券A	1.0440	1.6560	1.0430	1.6550	0.0010	0.10%
2025-10-17	000227	华安年年红债券A	1.0430	1.6550	1.0410	1.6530	0.0020	0.19%
2025-10-10	000227	华安年年红债券A	1.0410	1.6530	1.0410	1.6530	0.0000	0.00%

2025-09-30	000227	华安年年红债券A	1.0410	1.6530	1.0410	1.6530	0.0000	0.00%
2025-09-26	000227	华安年年红债券A	1.0410	1.6530	1.0410	1.6530	0.0000	0.00%
2025-09-22	000227	华安年年红债券A	1.0410	1.6530	1.0410	1.6530	0.0000	0.00%
2025-09-19	000227	华安年年红债券A	1.0410	1.6530	1.0410	1.6530	0.0000	0.00%
2025-09-18	000227	华安年年红债券A	1.0410	1.6530	1.0410	1.6530	0.0000	0.00%
2025-09-17	000227	华安年年红债券A	1.0410	1.6530	1.0410	1.6530	0.0000	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%
华安安逸半年定开债	1.0437	0.02%
华安安浦债券A	1.1747	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
蜂巢丰嘉债券A	1.0816	0.02%
东财瑞利债券A	1.0928	0.02%
东财瑞利债券C	1.0874	0.02%
泰康长江经济带债券D	1.0885	0.02%
易方达兴利180天持有债券A	1.0776	0.02%
易方达兴利180天持有债券C	1.0723	0.02%
大成惠明纯债债券C	1.0774	0.02%
华富恒欣纯债债券E	1.1290	0.02%