华安年年红债券基金净值查询(000227)
今天最新净值
1.0540
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0482
0.0002 0.0226%
- 累计净值：1.6020
- 成立日期：2013-11-14
- 基金类型：
- 成立份额：2.979亿份
- 最近份额：1.7195亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：石雨欣 周益鸣
近一季,华安年年红债券(000227)基金累计收益率2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000227 |
华安年年红债券 |
1.0480 |
1.6080 |
1.0480 |
1.6080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
000227 |
华安年年红债券 |
1.0480 |
1.6080 |
1.0590 |
1.6070 |
-0.0110 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
000227 |
华安年年红债券 |
1.0590 |
1.6070 |
1.0570 |
1.6050 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
000227 |
华安年年红债券 |
1.0570 |
1.6050 |
1.0560 |
1.6040 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
000227 |
华安年年红债券 |
1.0540 |
1.6020 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
000227 |
华安年年红债券 |
1.0550 |
1.6030 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000227 |
华安年年红债券 |
1.0540 |
1.6020 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000227 |
华安年年红债券 |
1.0520 |
1.6000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
000227 |
华安年年红债券 |
1.0500 |
1.5980 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
000227 |
华安年年红债券 |
1.0480 |
1.5960 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
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