华安年年红债券基金净值查询(000227)

今天最新净值 1.0540 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0482 0.0002 0.0226%

累计净值：1.6020
成立日期：2013-11-14
基金类型：
成立份额：2.979亿份
最近份额：1.7195亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：石雨欣周益鸣

近一年华安年年红债券基金净值查询

近一年,华安年年红债券(000227)基金累计收益率3.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	000227	华安年年红债券	1.0480	1.6080	1.0480	1.6080	0.0000	0.00%
2024-04-19	000227	华安年年红债券	1.0480	1.6080	1.0590	1.6070	-0.0110	0.09%
2024-04-12	000227	华安年年红债券	1.0590	1.6070	1.0570	1.6050	0.0020	0.19%
2024-04-03	000227	华安年年红债券	1.0570	1.6050	1.0560	1.6040	0.0010	0.09%
2024-03-15	000227	华安年年红债券	1.0540	1.6020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	000227	华安年年红债券	1.0550	1.6030	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	000227	华安年年红债券	1.0540	1.6020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	000227	华安年年红债券	1.0520	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	000227	华安年年红债券	1.0500	1.5980	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	000227	华安年年红债券	1.0480	1.5960	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	000227	华安年年红债券	1.0450	1.5930	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	000227	华安年年红债券	1.0440	1.5920	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	000227	华安年年红债券	1.0430	1.5910	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	000227	华安年年红债券	1.0400	1.5880	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	000227	华安年年红债券	1.0390	1.5870	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	000227	华安年年红债券	1.0360	1.5840	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	000227	华安年年红债券	1.0330	1.5810	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	000227	华安年年红债券	1.0320	1.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	000227	华安年年红债券	1.0320	1.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	000227	华安年年红债券	1.0320	1.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	000227	华安年年红债券	1.0330	1.5810	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	000227	华安年年红债券	1.0320	1.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	000227	华安年年红债券	1.0310	1.5790	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	000227	华安年年红债券	1.0300	1.5780	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	000227	华安年年红债券	1.0390	1.5770	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-10-13	000227	华安年年红债券	1.0410	1.5790	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	000227	华安年年红债券	1.0400	1.5780	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	000227	华安年年红债券	1.0390	1.5770	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	000227	华安年年红债券	1.0390	1.5770	1.0380	1.5760	0.0010	0.10%
2023-09-08	000227	华安年年红债券	1.0380	1.5760	1.0420	1.5800	-0.0040	-0.38%
2023-09-01	000227	华安年年红债券	1.0420	1.5800	1.0430	1.5810	-0.0010	-0.10%
2023-08-25	000227	华安年年红债券	1.0430	1.5810	1.0430	1.5810	0.0000	0.00%
2023-08-18	000227	华安年年红债券	1.0430	1.5810	1.0410	1.5790	0.0020	0.19%
2023-08-11	000227	华安年年红债券	1.0410	1.5790	1.0410	1.5790	0.0000	0.00%
2023-08-04	000227	华安年年红债券	1.0410	1.5790	1.0400	1.5780	0.0010	0.10%
2023-07-31	000227	华安年年红债券	1.0400	1.5780	1.0400	1.5780	0.0000	0.00%
2023-07-28	000227	华安年年红债券	1.0400	1.5780	1.0390	1.5770	0.0010	0.10%
2023-07-27	000227	华安年年红债券	1.0390	1.5770	1.0390	1.5770	0.0000	0.00%
2023-07-26	000227	华安年年红债券	1.0390	1.5770	1.0390	1.5770	0.0000	0.00%
2023-07-25	000227	华安年年红债券	1.0390	1.5770	1.0390	1.5770	0.0000	0.00%
2023-07-24	000227	华安年年红债券	1.0390	1.5770	1.0390	1.5770	0.0000	0.00%
2023-07-21	000227	华安年年红债券	1.0390	1.5770	1.0390	1.5770	0.0000	0.00%
2023-07-20	000227	华安年年红债券	1.0390	1.5770	1.0390	1.5770	0.0000	0.00%
2023-07-19	000227	华安年年红债券	1.0390	1.5770	1.0390	1.5770	0.0000	0.00%
2023-07-18	000227	华安年年红债券	1.0390	1.5770	1.0390	1.5770	0.0000	0.00%
2023-07-17	000227	华安年年红债券	1.0390	1.5770	1.0390	1.5770	0.0000	0.00%
2023-07-14	000227	华安年年红债券	1.0390	1.5770	1.0390	1.5770	0.0000	0.00%
2023-07-13	000227	华安年年红债券	1.0390	1.5770	1.0390	1.5770	0.0000	0.00%
2023-07-12	000227	华安年年红债券	1.0390	1.5770	1.0390	1.5770	0.0000	0.00%
2023-07-11	000227	华安年年红债券	1.0390	1.5770	1.0390	1.5770	0.0000	0.00%
2023-07-10	000227	华安年年红债券	1.0390	1.5770	1.0390	1.5770	0.0000	0.00%
2023-07-07	000227	华安年年红债券	1.0390	1.5770	1.0390	1.5770	0.0000	0.00%
2023-07-06	000227	华安年年红债券	1.0390	1.5770	1.0390	1.5770	0.0000	0.00%
2023-07-05	000227	华安年年红债券	1.0390	1.5770	1.0390	1.5770	0.0000	0.00%
2023-07-04	000227	华安年年红债券	1.0390	1.5770	1.0390	1.5770	0.0000	0.00%
2023-07-03	000227	华安年年红债券	1.0390	1.5770	1.0380	1.5760	0.0010	0.10%
2023-06-30	000227	华安年年红债券	1.0380	1.5760	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-06-26	000227	华安年年红债券	1.0370	1.5750	1.0370	1.5750	0.0000	0.00%
2023-06-21	000227	华安年年红债券	1.0370	1.5750	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-06-16	000227	华安年年红债券	1.0400	1.5780	1.0430	1.5810	-0.0030	-0.29%
2023-06-09	000227	华安年年红债券	1.0430	1.5810	1.0420	1.5800	0.0010	0.10%
2023-06-02	000227	华安年年红债券	1.0420	1.5800	1.0400	1.5780	0.0020	0.19%
2023-05-26	000227	华安年年红债券	1.0400	1.5780	1.0430	1.5810	-0.0030	-0.29%
2023-05-19	000227	华安年年红债券	1.0430	1.5810	1.0400	1.5780	0.0030	0.29%
2023-05-12	000227	华安年年红债券	1.0400	1.5780	1.0420	1.5800	-0.0020	-0.19%
2023-05-05	000227	华安年年红债券	1.0420	1.5800	1.0420	1.5800	0.0000	0.00%
2023-04-28	000227	华安年年红债券	1.0420	1.5800	1.0370	1.5750	0.0050	0.48%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券行业	0.8452	5.94%
华安中证全指证券公司指数A	0.9187	5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.9616	5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.9670	5.22%
恒生互联网ETF	0.7652	4.84%
HS科技	0.4974	4.45%
创业板50ETF	0.7775	3.86%
华安创业板50指数A	0.9392	3.65%
华安创业板50ETF联接A	1.3161	3.64%
华安汇宏精选混合A	0.8002	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%