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建信荣瑞一年定期开放债券基金净值查询(007830)

今天最新净值 1.0357 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0607
  • 成立日期:2019-11-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:54.8327亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:刘思 姜月
近一季建信荣瑞一年定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信荣瑞一年定期开放债券(007830)基金累计收益率0.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0316 1.0616 1.0315 1.0615 0.0001 0.01%
2024-03-27 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0315 1.0615 1.0315 1.0615 0.0000 0.00%
2024-03-26 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0315 1.0615 1.0314 1.0614 0.0001 0.01%
2024-03-25 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0314 1.0614 1.0312 1.0612 0.0002 0.02%
2024-03-22 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0312 1.0612 1.0311 1.0611 0.0001 0.01%
2024-03-21 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0311 1.0611 1.0310 1.0610 0.0001 0.01%
2024-03-20 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0310 1.0610 1.0360 1.0610 0.0000 0.00%
2024-03-19 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0360 1.0610 1.0359 1.0609 0.0001 0.01%
2024-03-18 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0359 1.0609 1.0357 1.0607 0.0002 0.02%
2024-03-15 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0357 1.0607 1.0356 1.0606 0.0001 0.01%
2024-03-14 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0356 1.0606 1.0356 1.0606 0.0000 0.00%
2024-03-13 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0356 1.0606 1.0355 1.0605 0.0001 0.01%
2024-03-12 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0355 1.0605 1.0354 1.0604 0.0001 0.01%
2024-03-11 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0354 1.0604 1.0352 1.0602 0.0002 0.02%
2024-03-08 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0352 1.0602 1.0351 1.0601 0.0001 0.01%
2024-03-07 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0351 1.0601 1.0350 1.0600 0.0001 0.01%
2024-03-06 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0350 1.0600 1.0350 1.0600 0.0000 0.00%
2024-03-05 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0350 1.0600 1.0349 1.0599 0.0001 0.01%
2024-03-04 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0349 1.0599 1.0347 1.0597 0.0002 0.02%
2024-03-01 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0347 1.0597 1.0346 1.0596 0.0001 0.01%
2024-02-29 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0346 1.0596 1.0345 1.0595 0.0001 0.01%
2024-02-28 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0345 1.0595 1.0345 1.0595 0.0000 0.00%
2024-02-27 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0345 1.0595 1.0344 1.0594 0.0001 0.01%
2024-02-26 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0344 1.0594 1.0342 1.0592 0.0002 0.02%
2024-02-23 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0342 1.0592 1.0341 1.0591 0.0001 0.01%
2024-02-22 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0341 1.0591 1.0340 1.0590 0.0001 0.01%
2024-02-21 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0340 1.0590 1.0340 1.0590 0.0000 0.00%
2024-02-20 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0340 1.0590 1.0339 1.0589 0.0001 0.01%
2024-02-19 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0339 1.0589 1.0331 1.0581 0.0008 0.08%
2024-02-08 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0331 1.0581 1.0331 1.0581 0.0000 0.00%
2024-02-07 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0331 1.0581 1.0330 1.0580 0.0001 0.01%
2024-02-06 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0330 1.0580 1.0329 1.0579 0.0001 0.01%
2024-02-05 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0329 1.0579 1.0327 1.0577 0.0002 0.02%
2024-02-02 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0327 1.0577 1.0327 1.0577 0.0000 0.00%
2024-02-01 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0327 1.0577 1.0326 1.0576 0.0001 0.01%
2024-01-31 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0326 1.0576 1.0325 1.0575 0.0001 0.01%
2024-01-30 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0325 1.0575 1.0325 1.0575 0.0000 0.00%
2024-01-29 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0325 1.0575 1.0323 1.0573 0.0002 0.02%
2024-01-26 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0323 1.0573 1.0322 1.0572 0.0001 0.01%
2024-01-25 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0322 1.0572 1.0321 1.0571 0.0001 0.01%
2024-01-24 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0321 1.0571 1.0320 1.0570 0.0001 0.01%
2024-01-23 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0320 1.0570 1.0320 1.0570 0.0000 0.00%
2024-01-22 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0320 1.0570 1.0318 1.0568 0.0002 0.02%
2024-01-19 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0318 1.0568 1.0317 1.0567 0.0001 0.01%
2024-01-18 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0317 1.0567 1.0316 1.0566 0.0001 0.01%
2024-01-17 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0316 1.0566 1.0315 1.0565 0.0001 0.01%
2024-01-16 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0315 1.0565 1.0315 1.0565 0.0000 0.00%
2024-01-15 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0315 1.0565 1.0313 1.0563 0.0002 0.02%
2024-01-12 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0313 1.0563 1.0312 1.0562 0.0001 0.01%
2024-01-11 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0312 1.0562 1.0311 1.0561 0.0001 0.01%
2024-01-10 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0311 1.0561 1.0310 1.0560 0.0001 0.01%
2024-01-09 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0310 1.0560 1.0310 1.0560 0.0000 0.00%
2024-01-08 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0310 1.0560 1.0308 1.0558 0.0002 0.02%
2024-01-05 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0308 1.0558 1.0307 1.0557 0.0001 0.01%
2024-01-04 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0307 1.0557 1.0306 1.0556 0.0001 0.01%
2024-01-03 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0306 1.0556 1.0306 1.0556 0.0000 0.00%
2024-01-02 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0306 1.0556 1.0303 1.0553 0.0003 0.03%
2023-12-29 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0303 1.0553 1.0302 1.0552 0.0001 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%