建信荣瑞一年定期开放债券基金净值查询(007830)
今天最新净值
1.0337
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值:1.0637
- 成立日期:2019-11-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:54.8327亿
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:刘思 姜月
近一周,建信荣瑞一年定期开放债券(007830)基金累计收益率0.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0337 |
1.0637 |
1.0336 |
1.0636 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-25 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0336 |
1.0636 |
1.0335 |
1.0635 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-24 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0335 |
1.0635 |
1.0335 |
1.0635 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0335 |
1.0635 |
1.0334 |
1.0634 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-22 |
007830 |
建信荣瑞一年定期开放债券 |
1.0334 |
1.0634 |
1.0332 |
1.0632 |
0.0002 |
0.02% |