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建信双债增强债券A基金净值查询(000207)

今天最新净值 1.2220 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2241 0.0001 0.0085%
  • 累计净值:1.4320
  • 成立日期:2013-07-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:31.967亿份
  • 最近份额:25.3254亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:朱虹 彭紫云
近一季建信双债增强债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信双债增强债券A(000207)基金累计收益率0.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000207 建信双债增强债券A 1.2240 1.4340 1.2240 1.4340 0.0000 0.00%
2024-03-26 000207 建信双债增强债券A 1.2240 1.4340 1.2240 1.4340 0.0000 0.00%
2024-03-25 000207 建信双债增强债券A 1.2240 1.4340 1.2240 1.4340 0.0000 0.00%
2024-03-22 000207 建信双债增强债券A 1.2240 1.4340 1.2230 1.4330 0.0010 0.08%
2024-03-21 000207 建信双债增强债券A 1.2230 1.4330 1.2230 1.4330 0.0000 0.00%
2024-03-20 000207 建信双债增强债券A 1.2230 1.4330 1.2240 1.4340 -0.0010 -0.08%
2024-03-19 000207 建信双债增强债券A 1.2240 1.4340 1.2230 1.4330 0.0010 0.08%
2024-03-18 000207 建信双债增强债券A 1.2230 1.4330 1.2220 1.4320 0.0010 0.08%
2024-03-15 000207 建信双债增强债券A 1.2220 1.4320 1.2220 1.4320 0.0000 0.00%
2024-03-14 000207 建信双债增强债券A 1.2220 1.4320 1.2220 1.4320 0.0000 0.00%
2024-03-13 000207 建信双债增强债券A 1.2220 1.4320 1.2230 1.4330 -0.0010 -0.08%
2024-03-12 000207 建信双债增强债券A 1.2230 1.4330 1.2230 1.4330 0.0000 0.00%
2024-03-11 000207 建信双债增强债券A 1.2230 1.4330 1.2230 1.4330 0.0000 0.00%
2024-03-08 000207 建信双债增强债券A 1.2230 1.4330 1.2230 1.4330 0.0000 0.00%
2024-03-07 000207 建信双债增强债券A 1.2230 1.4330 1.2230 1.4330 0.0000 0.00%
2024-03-06 000207 建信双债增强债券A 1.2230 1.4330 1.2230 1.4330 0.0000 0.00%
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2024-03-01 000207 建信双债增强债券A 1.2220 1.4320 1.2220 1.4320 0.0000 0.00%
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2024-02-27 000207 建信双债增强债券A 1.2220 1.4320 1.2220 1.4320 0.0000 0.00%
2024-02-26 000207 建信双债增强债券A 1.2220 1.4320 1.2220 1.4320 0.0000 0.00%
2024-02-23 000207 建信双债增强债券A 1.2220 1.4320 1.2210 1.4310 0.0010 0.08%
2024-02-22 000207 建信双债增强债券A 1.2210 1.4310 1.2210 1.4310 0.0000 0.00%
2024-02-21 000207 建信双债增强债券A 1.2210 1.4310 1.2210 1.4310 0.0000 0.00%
2024-02-20 000207 建信双债增强债券A 1.2210 1.4310 1.2210 1.4310 0.0000 0.00%
2024-02-19 000207 建信双债增强债券A 1.2210 1.4310 1.2200 1.4300 0.0010 0.08%
2024-02-08 000207 建信双债增强债券A 1.2200 1.4300 1.2200 1.4300 0.0000 0.00%
2024-02-07 000207 建信双债增强债券A 1.2200 1.4300 1.2200 1.4300 0.0000 0.00%
2024-02-06 000207 建信双债增强债券A 1.2200 1.4300 1.2200 1.4300 0.0000 0.00%
2024-02-05 000207 建信双债增强债券A 1.2200 1.4300 1.2200 1.4300 0.0000 0.00%
2024-02-02 000207 建信双债增强债券A 1.2200 1.4300 1.2200 1.4300 0.0000 0.00%
2024-02-01 000207 建信双债增强债券A 1.2200 1.4300 1.2200 1.4300 0.0000 0.00%
2024-01-31 000207 建信双债增强债券A 1.2200 1.4300 1.2190 1.4290 0.0010 0.08%
2024-01-30 000207 建信双债增强债券A 1.2190 1.4290 1.2190 1.4290 0.0000 0.00%
2024-01-29 000207 建信双债增强债券A 1.2190 1.4290 1.2190 1.4290 0.0000 0.00%
2024-01-26 000207 建信双债增强债券A 1.2190 1.4290 1.2190 1.4290 0.0000 0.00%
2024-01-25 000207 建信双债增强债券A 1.2190 1.4290 1.2190 1.4290 0.0000 0.00%
2024-01-24 000207 建信双债增强债券A 1.2190 1.4290 1.2190 1.4290 0.0000 0.00%
2024-01-23 000207 建信双债增强债券A 1.2190 1.4290 1.2180 1.4280 0.0010 0.08%
2024-01-22 000207 建信双债增强债券A 1.2180 1.4280 1.2180 1.4280 0.0000 0.00%
2024-01-19 000207 建信双债增强债券A 1.2180 1.4280 1.2180 1.4280 0.0000 0.00%
2024-01-18 000207 建信双债增强债券A 1.2180 1.4280 1.2180 1.4280 0.0000 0.00%
2024-01-17 000207 建信双债增强债券A 1.2180 1.4280 1.2180 1.4280 0.0000 0.00%
2024-01-16 000207 建信双债增强债券A 1.2180 1.4280 1.2180 1.4280 0.0000 0.00%
2024-01-15 000207 建信双债增强债券A 1.2180 1.4280 1.2180 1.4280 0.0000 0.00%
2024-01-12 000207 建信双债增强债券A 1.2180 1.4280 1.2180 1.4280 0.0000 0.00%
2024-01-11 000207 建信双债增强债券A 1.2180 1.4280 1.2180 1.4280 0.0000 0.00%
2024-01-10 000207 建信双债增强债券A 1.2180 1.4280 1.2180 1.4280 0.0000 0.00%
2024-01-09 000207 建信双债增强债券A 1.2180 1.4280 1.2180 1.4280 0.0000 0.00%
2024-01-08 000207 建信双债增强债券A 1.2180 1.4280 1.2170 1.4270 0.0010 0.08%
2024-01-05 000207 建信双债增强债券A 1.2170 1.4270 1.2170 1.4270 0.0000 0.00%
2024-01-04 000207 建信双债增强债券A 1.2170 1.4270 1.2170 1.4270 0.0000 0.00%
2024-01-03 000207 建信双债增强债券A 1.2170 1.4270 1.2170 1.4270 0.0000 0.00%
2024-01-02 000207 建信双债增强债券A 1.2170 1.4270 1.2170 1.4270 0.0000 0.00%
2023-12-29 000207 建信双债增强债券A 1.2170 1.4270 1.2170 1.4270 0.0000 0.00%