建信双债增强债券A基金净值查询(000207)
今天最新净值
1.2280
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2279
-0.0001 -0.0101%
- 累计净值：1.4380
- 成立日期：2013-07-25
- 基金类型：
- 成立份额：31.967亿份
- 最近份额：25.3254亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：朱虹 彭紫云
近一月,建信双债增强债券A(000207)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000207 |
建信双债增强债券A |
1.2280 |
1.4380 |
1.2280 |
1.4380 |
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0.00% |
| 2024-04-25 |
000207 |
建信双债增强债券A |
1.2280 |
1.4380 |
1.2280 |
1.4380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
000207 |
建信双债增强债券A |
1.2280 |
1.4380 |
1.2280 |
1.4380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
000207 |
建信双债增强债券A |
1.2280 |
1.4380 |
1.2280 |
1.4380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
000207 |
建信双债增强债券A |
1.2280 |
1.4380 |
1.2280 |
1.4380 |
0.0000 |
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| 2024-04-19 |
000207 |
建信双债增强债券A |
1.2280 |
1.4380 |
1.2280 |
1.4380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
000207 |
建信双债增强债券A |
1.2280 |
1.4380 |
1.2270 |
1.4370 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
000207 |
建信双债增强债券A |
1.2270 |
1.4370 |
1.2270 |
1.4370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
000207 |
建信双债增强债券A |
1.2270 |
1.4370 |
1.2270 |
1.4370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
000207 |
建信双债增强债券A |
1.2270 |
1.4370 |
1.2270 |
1.4370 |
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0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
000207 |
建信双债增强债券A |
1.2270 |
1.4370 |
1.2260 |
1.4360 |
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0.08% |
| 2024-04-11 |
000207 |
建信双债增强债券A |
1.2260 |
1.4360 |
1.2260 |
1.4360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
000207 |
建信双债增强债券A |
1.2260 |
1.4360 |
1.2260 |
1.4360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
000207 |
建信双债增强债券A |
1.2260 |
1.4360 |
1.2250 |
1.4350 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
000207 |
建信双债增强债券A |
1.2250 |
1.4350 |
1.2250 |
1.4350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
000207 |
建信双债增强债券A |
1.2250 |
1.4350 |
1.2250 |
1.4350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
000207 |
建信双债增强债券A |
1.2250 |
1.4350 |
1.2240 |
1.4340 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
000207 |
建信双债增强债券A |
1.2240 |
1.4340 |
1.2240 |
1.4340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
000207 |
建信双债增强债券A |
1.2240 |
1.4340 |
1.2240 |
1.4340 |
0.0000 |
0.00% |
