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建信双债增强债券A - 基金主页(代码:000207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2220 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2279 -0.0001 -0.0071%

累计净值：1.4320
成立日期：2013-07-25
基金类型：
成立份额：31.967亿份
最近份额：25.3254亿
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：朱虹彭紫云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.41%	-0.08%	0.16%	0.66%	2.51%	4.63%	12.72%	44.23%
同类排名	340/412	280/436	417/429	357/411	243/366	176/282	63/232	-

建信双债增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	分红	每份派现金0.0500元
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-17	分红	每份派现金0.0100元

建信双债增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603035	常熟汽饰	5.1800	1.85%	-0.52%

建信双债增强债券A(000207)基金档案

基金代码	000207	基金简称	建信双债增强A	基金全称	建信双债增强债券型证券投资基金
发行日期	2013-06-26	成立日期	2013-07-25	基金类型
基金经理	朱虹彭紫云	基金托管人	中信银行	基金公司	建信基金
最近资产		最近份额	25.3254亿	成立份额	31.967亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信医疗健康行业股票C	1.0400	1.31%
建信医疗健康行业股票A	1.0498	1.30%
创新药50ETF	0.5242	1.14%
建信灵活配置混合	0.8835	0.96%
医疗ETF基金	0.4412	0.96%
300红利	1.3256	0.68%
农牧ETF	0.6891	0.66%
ESG建信	2.1891	0.48%
央视50财经	1.1044	0.45%
建信责任	2.3476	0.44%