泰信鑫益定期开放债券C基金净值查询(000213)
今天最新净值
1.2540
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2024-04-26
- 累计净值:1.5280
- 成立日期:2013-07-17
- 基金类型:
- 成立份额:2.326亿份
- 最近份额:0.0622亿
- 最近资产:
- 基金公司:泰信基金
- 基金经理:何俊春 李俊江
近一季,泰信鑫益定期开放债券C(000213)基金累计收益率0.81%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
000213 |
泰信鑫益定期开放债券C |
1.2540 |
1.5280 |
1.2540 |
1.5280 |
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0.00% |
2024-04-19 |
000213 |
泰信鑫益定期开放债券C |
1.2540 |
1.5280 |
1.2530 |
1.5270 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-12 |
000213 |
泰信鑫益定期开放债券C |
1.2530 |
1.5270 |
1.2520 |
1.5260 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-03 |
000213 |
泰信鑫益定期开放债券C |
1.2520 |
1.5260 |
1.2510 |
1.5250 |
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0.08% |
2024-03-15 |
000213 |
泰信鑫益定期开放债券C |
1.2500 |
1.5240 |
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2024-03-08 |
000213 |
泰信鑫益定期开放债券C |
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2024-03-01 |
000213 |
泰信鑫益定期开放债券C |
1.2490 |
1.5230 |
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2024-02-23 |
000213 |
泰信鑫益定期开放债券C |
1.2490 |
1.5230 |
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2024-02-08 |
000213 |
泰信鑫益定期开放债券C |
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1.5210 |
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2024-02-02 |
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泰信鑫益定期开放债券C |
1.2470 |
1.5210 |
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2024-01-29 |
000213 |
泰信鑫益定期开放债券C |
1.2460 |
1.5200 |
1.2460 |
1.5200 |
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