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泰信鑫益定期开放C(泰信鑫益C)基金净值查询(000213)

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今天最新净值 1.2357 0.0004 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5847
成立日期：2013-07-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.326亿份
最近份额：4.5655亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：泰信基金
基金经理：李俊江

近一季泰信鑫益定期开放C|泰信鑫益C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰信鑫益定期开放C(000213)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2357	1.5847	1.2353	1.5843	0.0004	0.03%
2026-09-04	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2353	1.5843	1.2340	1.5830	0.0013	0.11%
2026-08-28	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2340	1.5830	1.2340	1.5830	0.0000	0.00%
2026-08-27	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2340	1.5830	1.2345	1.5835	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2345	1.5835	1.2342	1.5832	0.0003	0.02%
2026-08-21	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2342	1.5832	1.2344	1.5834	-0.0002	-0.02%
2026-08-14	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2344	1.5834	1.2335	1.5825	0.0009	0.07%
2026-08-07	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2335	1.5825	1.2325	1.5815	0.0010	0.08%
2026-07-31	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2325	1.5815	1.2318	1.5808	0.0007	0.06%
2026-07-24	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2318	1.5808	1.2312	1.5802	0.0006	0.05%

2026-07-17	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2312	1.5802	1.2312	1.5802	0.0000	0.00%
2026-07-10	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2312	1.5802	1.2308	1.5798	0.0004	0.03%
2026-07-03	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2308	1.5798	1.2318	1.5808	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2318	1.5808	1.2315	1.5805	0.0003	0.02%
2026-06-26	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2315	1.5805	1.2312	1.5802	0.0003	0.02%
2026-06-18	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2312	1.5802	1.2293	1.5783	0.0019	0.15%

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信鑫选A	1.5950	1.46%
泰信智选量化选股混合发起式A	1.2279	1.12%
泰信智选量化选股混合发起式C	1.2212	1.12%
泰信医疗服务混合发起式C	1.1071	0.54%
泰信医疗服务混合发起式A	1.1331	0.53%
泰信国策驱动	1.7920	0.34%
泰信鑫瑞债券发起式A	0.9202	0.22%
泰信鑫瑞债券发起式C	0.9149	0.22%
泰信竞争优选混合	1.8833	0.09%
泰信蓝筹	1.6164	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%