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泰康润和两年定开债券基金净值查询(007836)

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今天最新净值 1.0462 0.0003 0.03% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1576
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：79.8860亿
最近资产：
基金公司：泰康资产
基金经理：蒋利娟经惠云

近一季泰康润和两年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康润和两年定开债券(007836)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	007836	泰康润和两年定开债券	1.0462	1.1576	1.0459	1.1573	0.0003	0.03%
2025-12-05	007836	泰康润和两年定开债券	1.0459	1.1573	1.0456	1.1570	0.0003	0.03%
2025-11-28	007836	泰康润和两年定开债券	1.0456	1.1570	1.0451	1.1565	0.0005	0.05%
2025-11-21	007836	泰康润和两年定开债券	1.0451	1.1565	1.0447	1.1561	0.0004	0.04%
2025-11-14	007836	泰康润和两年定开债券	1.0447	1.1561	1.0442	1.1556	0.0005	0.05%
2025-11-07	007836	泰康润和两年定开债券	1.0442	1.1556	1.0438	1.1552	0.0004	0.04%
2025-10-31	007836	泰康润和两年定开债券	1.0438	1.1552	1.0433	1.1547	0.0005	0.05%
2025-10-24	007836	泰康润和两年定开债券	1.0433	1.1547	1.0428	1.1542	0.0005	0.05%
2025-10-17	007836	泰康润和两年定开债券	1.0428	1.1542	1.0424	1.1538	0.0004	0.04%
2025-10-10	007836	泰康润和两年定开债券	1.0424	1.1538	1.0417	1.1531	0.0007	0.07%

2025-09-30	007836	泰康润和两年定开债券	1.0417	1.1531	1.0414	1.1528	0.0003	0.00%
2025-09-26	007836	泰康润和两年定开债券	1.0414	1.1528	1.0410	1.1524	0.0004	0.00%
2025-09-19	007836	泰康润和两年定开债券	1.0410	1.1524	1.0405	1.1519	0.0005	0.00%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.3392	4.74%
泰康研究精选股票发起C	1.3130	4.74%
泰康创新成长混合A	1.2792	2.82%
泰康创新成长混合C	1.2455	2.81%
泰康产业升级混合C	2.3238	2.79%
泰康产业升级混合A	2.4139	2.78%
泰康优势精选三年持有期混合	1.1387	2.75%
智能车ETF泰康	0.8254	2.05%
泰康新回报A	1.6480	1.96%
泰康新回报C	1.6105	1.96%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
泰信现代	2.1670	5.97%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%