泰康润和两年定开债券基金净值查询(007836)
今天最新净值
1.0462
0.0003 0.03%
2025-12-12
- 累计净值：1.1576
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8860亿
- 最近资产：81.30亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：蒋利娟 经惠云
近一季,泰康润和两年定开债券(007836)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
007836 |
泰康润和两年定开债券 |
1.0462 |
1.1576 |
1.0459 |
1.1573 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
007836 |
泰康润和两年定开债券 |
1.0459 |
1.1573 |
1.0456 |
1.1570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
007836 |
泰康润和两年定开债券 |
1.0456 |
1.1570 |
1.0451 |
1.1565 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
007836 |
泰康润和两年定开债券 |
1.0451 |
1.1565 |
1.0447 |
1.1561 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
007836 |
泰康润和两年定开债券 |
1.0447 |
1.1561 |
1.0442 |
1.1556 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
007836 |
泰康润和两年定开债券 |
1.0442 |
1.1556 |
1.0438 |
1.1552 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
007836 |
泰康润和两年定开债券 |
1.0438 |
1.1552 |
1.0433 |
1.1547 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
007836 |
泰康润和两年定开债券 |
1.0433 |
1.1547 |
1.0428 |
1.1542 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
007836 |
泰康润和两年定开债券 |
1.0428 |
1.1542 |
1.0424 |
1.1538 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
007836 |
泰康润和两年定开债券 |
1.0424 |
1.1538 |
1.0417 |
1.1531 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-09-30 |
007836 |
泰康润和两年定开债券 |
1.0417 |
1.1531 |
1.0414 |
1.1528 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
007836 |
泰康润和两年定开债券 |
1.0414 |
1.1528 |
1.0410 |
1.1524 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
007836 |
泰康润和两年定开债券 |
1.0410 |
1.1524 |
1.0405 |
1.1519 |
0.0005 |
0.00% |
