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泰康润和两年定开债券基金净值查询(007836)

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今天最新净值 1.0462 0.0003 0.03% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1576
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8860亿
最近资产：81.30亿
基金公司：泰康资产
基金经理：蒋利娟经惠云

近一月泰康润和两年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康润和两年定开债券(007836)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	007836	泰康润和两年定开债券	1.0462	1.1576	1.0459	1.1573	0.0003	0.03%
2025-12-05	007836	泰康润和两年定开债券	1.0459	1.1573	1.0456	1.1570	0.0003	0.03%
2025-11-28	007836	泰康润和两年定开债券	1.0456	1.1570	1.0451	1.1565	0.0005	0.05%
2025-11-21	007836	泰康润和两年定开债券	1.0451	1.1565	1.0447	1.1561	0.0004	0.04%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.3392	4.74%
泰康研究精选股票发起C	1.3130	4.74%
泰康创新成长混合A	1.2792	2.82%
泰康创新成长混合C	1.2455	2.81%
泰康产业升级混合C	2.3238	2.79%
泰康产业升级混合A	2.4139	2.78%
泰康优势精选三年持有期混合	1.1387	2.75%
智能车ETF泰康	0.8254	2.05%
泰康新回报A	1.6480	1.96%
泰康新回报C	1.6105	1.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%