长信利广混合基金净值查询(519961)
今天最新净值
1.5945
0.0030 0.1900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.6004
0.0064 0.4045%
- 累计净值:1.5945
- 成立日期:2015-06-12
- 基金类型:
- 成立份额:2.611亿份
- 最近份额:0.4213亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:李家春 吴晖 何增华
近一季,长信利广混合(519961)基金累计收益率3.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5938 |
1.5938 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-03-27 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5940 |
1.5940 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0020 |
-0.13% |
2024-03-26 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5960 |
1.5960 |
1.5969 |
1.5969 |
-0.0009 |
-0.06% |
2024-03-25 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5969 |
1.5969 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0021 |
-0.13% |
2024-03-22 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5990 |
1.5990 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0012 |
0.08% |
2024-03-21 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5978 |
1.5978 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-20 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5974 |
1.5974 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-19 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5978 |
1.5978 |
1.6008 |
1.6008 |
-0.0030 |
-0.19% |
2024-03-18 |
519961 |
长信利广混合 |
1.6008 |
1.6008 |
1.5945 |
1.5945 |
0.0063 |
0.40% |
2024-03-15 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5945 |
1.5945 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0030 |
0.19% |
|
2024-03-14 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5915 |
1.5915 |
1.5871 |
1.5871 |
0.0044 |
0.28% |
2024-03-13 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5871 |
1.5871 |
1.5834 |
1.5834 |
0.0037 |
0.23% |
2024-03-12 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5834 |
1.5834 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0016 |
-0.10% |
2024-03-11 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5850 |
1.5850 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0073 |
0.46% |
2024-03-08 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5777 |
1.5777 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0043 |
0.27% |
2024-03-07 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5734 |
1.5734 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0013 |
-0.08% |
2024-03-06 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5747 |
1.5747 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-05 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5751 |
1.5751 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0071 |
-0.45% |
2024-03-04 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5822 |
1.5822 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0046 |
0.29% |
2024-03-01 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5776 |
1.5776 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0084 |
0.54% |
2024-02-29 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5692 |
1.5692 |
1.5513 |
1.5513 |
0.0179 |
1.15% |
2024-02-28 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5513 |
1.5513 |
1.5815 |
1.5815 |
-0.0302 |
-1.91% |
2024-02-27 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5815 |
1.5815 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0118 |
0.75% |
2024-02-26 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5697 |
1.5697 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0009 |
0.06% |
2024-02-23 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5688 |
1.5688 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0062 |
0.40% |
|
2024-02-22 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5626 |
1.5626 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0074 |
0.48% |
2024-02-21 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5552 |
1.5552 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0036 |
-0.23% |
2024-02-20 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5588 |
1.5588 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0005 |
0.03% |
2024-02-19 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5583 |
1.5583 |
1.5389 |
1.5389 |
0.0194 |
1.26% |
2024-02-08 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5389 |
1.5389 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0287 |
1.90% |
2024-02-07 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5102 |
1.5102 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0021 |
-0.14% |
2024-02-06 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5123 |
1.5123 |
1.5112 |
1.5112 |
0.0011 |
0.07% |
2024-02-05 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5112 |
1.5112 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-02-02 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5122 |
1.5122 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0011 |
-0.07% |
2024-02-01 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5133 |
1.5133 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0002 |
0.01% |
2024-01-31 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5131 |
1.5131 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-30 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5132 |
1.5132 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-01-29 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5136 |
1.5136 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-01-26 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5146 |
1.5146 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0006 |
-0.04% |
2024-01-25 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5152 |
1.5152 |
1.5137 |
1.5137 |
0.0015 |
0.10% |
2024-01-24 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5137 |
1.5137 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0008 |
0.05% |
2024-01-23 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5129 |
1.5129 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-22 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5128 |
1.5128 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0017 |
-0.11% |
2024-01-19 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5145 |
1.5145 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-18 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5142 |
1.5142 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0008 |
-0.05% |
2024-01-17 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5150 |
1.5150 |
1.5157 |
1.5157 |
-0.0007 |
-0.05% |
2024-01-16 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5157 |
1.5157 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0008 |
0.05% |
2024-01-15 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5149 |
1.5149 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0007 |
0.05% |
2024-01-12 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5142 |
1.5142 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-01-11 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5144 |
1.5144 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-10 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5145 |
1.5145 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0016 |
-0.11% |
2024-01-09 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5161 |
1.5161 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0022 |
0.15% |
2024-01-08 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5139 |
1.5139 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0038 |
-0.25% |
2024-01-05 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5177 |
1.5177 |
1.5209 |
1.5209 |
-0.0032 |
-0.21% |
2024-01-04 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5209 |
1.5209 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0009 |
-0.06% |
2024-01-03 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5218 |
1.5218 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0070 |
-0.46% |
2024-01-02 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5288 |
1.5288 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0100 |
-0.65% |
2023-12-29 |
519961 |
长信利广混合 |
1.5388 |
1.5388 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0056 |
0.37% |