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长信富瑞两年定开债券C - 基金主页(代码:007428)

今天最新净值 1.0088 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1248
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:100.2197亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:陆莹 杜国昊 邹依恩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.36% 0.04% 0.18% 0.42% 1.99% 4.62% 8.35% 13.08%
同类排名 2977/3093 240/3177 2958/3140 2992/3059 2605/2721 2142/2345 1732/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 分红 每份派现金0.0003元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 分红 每份派现金0.0086元
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-23 分红 每份派现金0.0090元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 分红 每份派现金0.0061元
长信富瑞两年定开债券C(007428)基金档案
基金代码 007428 基金简称 长信富瑞两年定开债券C 基金全称
发行日期 2019-06-24~2019-07-19 成立日期 基金类型
基金经理 陆莹 杜国昊 邹依恩 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 100.2197亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率