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华夏战略新兴成指ETF联接A基金净值查询(006909)

今天最新净值 1.2167 -0.0038 -0.3100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1890 0.0000 0.0001%
近一季华夏战略新兴成指ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏战略新兴成指ETF联接A(006909)基金累计收益率2.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1890 1.1890 1.1804 1.1804 0.0086 0.73%
2024-03-27 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1804 1.1804 1.2068 1.2068 -0.0264 -2.19%
2024-03-26 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.2068 1.2068 1.2001 1.2001 0.0067 0.56%
2024-03-25 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.2001 1.2001 1.2171 1.2171 -0.0170 -1.40%
2024-03-22 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.2171 1.2171 1.2276 1.2276 -0.0105 -0.86%
2024-03-21 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.2276 1.2276 1.2347 1.2347 -0.0071 -0.58%
2024-03-20 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.2347 1.2347 1.2305 1.2305 0.0042 0.34%
2024-03-19 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.2305 1.2305 1.2427 1.2427 -0.0122 -0.98%
2024-03-18 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.2427 1.2427 1.2167 1.2167 0.0260 2.14%
2024-03-15 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.2167 1.2167 1.2205 1.2205 -0.0038 -0.31%
2024-03-14 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.2205 1.2205 1.2309 1.2309 -0.0104 -0.84%
2024-03-13 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.2309 1.2309 1.2380 1.2380 -0.0071 -0.57%
2024-03-12 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.2380 1.2380 1.2268 1.2268 0.0112 0.91%
2024-03-11 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.2268 1.2268 1.1852 1.1852 0.0416 3.51%
2024-03-08 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1852 1.1852 1.1734 1.1734 0.0118 1.01%
2024-03-07 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1734 1.1734 1.1972 1.1972 -0.0238 -1.99%
2024-03-06 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1972 1.1972 1.1969 1.1969 0.0003 0.03%
2024-03-05 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1969 1.1969 1.1989 1.1989 -0.0020 -0.17%
2024-03-04 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1989 1.1989 1.1939 1.1939 0.0050 0.42%
2024-03-01 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1939 1.1939 1.1841 1.1841 0.0098 0.83%
2024-02-29 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1841 1.1841 1.1466 1.1466 0.0375 3.27%
2024-02-28 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1466 1.1466 1.1685 1.1685 -0.0219 -1.87%
2024-02-27 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1685 1.1685 1.1432 1.1432 0.0253 2.21%
2024-02-26 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1432 1.1432 1.1465 1.1465 -0.0033 -0.29%
2024-02-23 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1465 1.1465 1.1447 1.1447 0.0018 0.16%
2024-02-22 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1447 1.1447 1.1397 1.1397 0.0050 0.44%
2024-02-21 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1397 1.1397 1.1301 1.1301 0.0096 0.85%
2024-02-20 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1301 1.1301 1.1348 1.1348 -0.0047 -0.41%
2024-02-19 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1348 1.1348 1.1315 1.1315 0.0033 0.29%
2024-02-08 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1315 1.1315 1.1210 1.1210 0.0105 0.94%
2024-02-07 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1210 1.1210 1.1012 1.1012 0.0198 1.80%
2024-02-06 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1012 1.1012 1.0446 1.0446 0.0566 5.42%
2024-02-05 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.0446 1.0446 1.0383 1.0383 0.0063 0.61%
2024-02-02 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.0383 1.0383 1.0625 1.0625 -0.0242 -2.28%
2024-02-01 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.0625 1.0625 1.0533 1.0533 0.0092 0.87%
2024-01-31 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.0533 1.0533 1.0665 1.0665 -0.0132 -1.24%
2024-01-30 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.0665 1.0665 1.0923 1.0923 -0.0258 -2.36%
2024-01-29 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.0923 1.0923 1.1304 1.1304 -0.0381 -3.37%
2024-01-26 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1304 1.1304 1.1541 1.1541 -0.0237 -2.05%
2024-01-25 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1541 1.1541 1.1412 1.1412 0.0129 1.13%
2024-01-24 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1412 1.1412 1.1364 1.1364 0.0048 0.42%
2024-01-23 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1364 1.1364 1.1240 1.1240 0.0124 1.10%
2024-01-22 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1240 1.1240 1.1479 1.1479 -0.0239 -2.08%
2024-01-19 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1479 1.1479 1.1535 1.1535 -0.0056 -0.49%
2024-01-18 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1535 1.1535 1.1285 1.1285 0.0250 2.22%
2024-01-17 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1285 1.1285 1.1590 1.1590 -0.0305 -2.63%
2024-01-16 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1590 1.1590 1.1508 1.1508 0.0082 0.71%
2024-01-15 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1508 1.1508 1.1596 1.1596 -0.0088 -0.76%
2024-01-12 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1596 1.1596 1.1684 1.1684 -0.0088 -0.75%
2024-01-11 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1684 1.1684 1.1494 1.1494 0.0190 1.65%
2024-01-10 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1494 1.1494 1.1537 1.1537 -0.0043 -0.37%
2024-01-09 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1537 1.1537 1.1492 1.1492 0.0045 0.39%
2024-01-08 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1492 1.1492 1.1662 1.1662 -0.0170 -1.46%
2024-01-05 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1662 1.1662 1.1793 1.1793 -0.0131 -1.11%
2024-01-04 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1793 1.1793 1.1952 1.1952 -0.0159 -1.33%
2024-01-03 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1952 1.1952 1.2047 1.2047 -0.0095 -0.79%
2024-01-02 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.2047 1.2047 1.2273 1.2273 -0.0226 -1.84%
2023-12-29 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.2273 1.2273 1.2218 1.2218 0.0055 0.45%