华润元大量化优选混合C基金净值查询(007827)
今天最新净值
1.2664
0.0152 1.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2672
0.0160 1.2784%
- 累计净值：1.2664
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3236亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李武群 胡永杰
近一季,华润元大量化优选混合C(007827)基金累计收益率-7.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0152 |
1.21% |
| 2024-04-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0115 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0183 |
1.50% |
| 2024-04-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2024-04-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2024-04-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0351 |
2.94% |
| 2024-04-16 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0409 |
-3.31% |
| 2024-04-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0168 |
-1.34% |
|
|
| 2024-04-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0074 |
0.59% |
| 2024-04-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0167 |
-1.32% |
| 2024-04-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0045 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0339 |
-2.61% |
| 2024-04-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2977 |
1.2977 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0165 |
-1.26% |
| 2024-04-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0310 |
2.40% |
| 2024-03-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2930 |
1.2930 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0161 |
1.26% |
| 2024-03-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0113 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0293 |
-2.26% |
| 2024-03-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0124 |
0.97% |
| 2024-03-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2024-03-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0129 |
-0.99% |
| 2024-03-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3019 |
1.3019 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0023 |
-0.18% |
|
|
| 2024-03-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3042 |
1.3042 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0099 |
0.76% |
| 2024-03-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2943 |
1.2943 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3016 |
1.3016 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0224 |
1.75% |
| 2024-03-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0047 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2024-03-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0093 |
0.73% |
| 2024-03-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0290 |
2.33% |
| 2024-03-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0135 |
1.09% |
| 2024-03-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0150 |
1.23% |
| 2024-03-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0130 |
-1.05% |
| 2024-03-04 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0158 |
1.30% |
| 2024-02-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2179 |
1.2179 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0281 |
2.36% |
| 2024-02-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0500 |
-4.03% |
| 2024-02-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0250 |
2.06% |
| 2024-02-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0096 |
0.80% |
| 2024-02-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2052 |
1.2052 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0236 |
2.00% |
| 2024-02-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0217 |
1.87% |
| 2024-02-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0119 |
1.04% |
| 2024-02-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0057 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0354 |
3.20% |
| 2024-02-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0537 |
5.10% |
| 2024-02-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0256 |
-2.37% |
| 2024-02-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0288 |
2.74% |
| 2024-02-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0379 |
-3.48% |
| 2024-02-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.0879 |
1.0879 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0288 |
-2.58% |
| 2024-02-01 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-01-31 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0203 |
-1.78% |
| 2024-01-30 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0234 |
-2.01% |
| 2024-01-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0392 |
-3.26% |
