华润元大量化优选混合C(华润元大量化优选C)基金净值查询(007827)

今天最新净值 1.9167 0.0453 2.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1522 0.0654 3.1344% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9167
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1300亿
最近资产：0.19亿
基金公司：
基金经理：李武群

近一季华润元大量化优选混合C|华润元大量化优选C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华润元大量化优选混合C(007827)基金累计收益率-25.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007827	华润元大量化优选混合C	1.9167	1.9167	1.8714	1.8714	0.0453	2.42%
2026-09-15	007827	华润元大量化优选混合C	1.8714	1.8714	1.8709	1.8709	0.0005	0.03%
2026-09-14	007827	华润元大量化优选混合C	1.8709	1.8709	1.9058	1.9058	-0.0349	-1.87%
2026-09-11	007827	华润元大量化优选混合C	1.9058	1.9058	1.9205	1.9205	-0.0147	-0.77%
2026-09-10	007827	华润元大量化优选混合C	1.9205	1.9205	1.9184	1.9184	0.0021	0.11%
2026-09-09	007827	华润元大量化优选混合C	1.9184	1.9184	1.9157	1.9157	0.0027	0.14%
2026-09-08	007827	华润元大量化优选混合C	1.9157	1.9157	1.9213	1.9213	-0.0056	-0.29%
2026-09-07	007827	华润元大量化优选混合C	1.9213	1.9213	1.8599	1.8599	0.0614	3.30%
2026-09-04	007827	华润元大量化优选混合C	1.8599	1.8599	1.8752	1.8752	-0.0153	-0.82%
2026-09-03	007827	华润元大量化优选混合C	1.8752	1.8752	1.8765	1.8765	-0.0013	-0.07%

2026-09-02	007827	华润元大量化优选混合C	1.8765	1.8765	1.9148	1.9148	-0.0383	-2.04%
2026-09-01	007827	华润元大量化优选混合C	1.9148	1.9148	1.9348	1.9348	-0.0200	-1.03%
2026-08-31	007827	华润元大量化优选混合C	1.9348	1.9348	1.9169	1.9169	0.0179	0.93%
2026-08-28	007827	华润元大量化优选混合C	1.9169	1.9169	1.9434	1.9434	-0.0265	-1.36%
2026-08-27	007827	华润元大量化优选混合C	1.9434	1.9434	1.8864	1.8864	0.0570	3.02%
2026-08-26	007827	华润元大量化优选混合C	1.8864	1.8864	1.8562	1.8562	0.0302	1.63%
2026-08-25	007827	华润元大量化优选混合C	1.8562	1.8562	1.8636	1.8636	-0.0074	-0.40%
2026-08-24	007827	华润元大量化优选混合C	1.8636	1.8636	1.9211	1.9211	-0.0575	-2.99%
2026-08-21	007827	华润元大量化优选混合C	1.9211	1.9211	1.9006	1.9006	0.0205	1.08%
2026-08-20	007827	华润元大量化优选混合C	1.9006	1.9006	1.9016	1.9016	-0.0010	-0.05%
2026-08-19	007827	华润元大量化优选混合C	1.9016	1.9016	2.0140	2.0140	-0.1124	-5.58%
2026-08-18	007827	华润元大量化优选混合C	2.0140	2.0140	2.0350	2.0350	-0.0210	-1.04%
2026-08-17	007827	华润元大量化优选混合C	2.0350	2.0350	1.9793	1.9793	0.0557	2.81%
2026-08-14	007827	华润元大量化优选混合C	1.9793	1.9793	1.9578	1.9578	0.0215	1.10%
2026-08-13	007827	华润元大量化优选混合C	1.9578	1.9578	1.9690	1.9690	-0.0112	-0.57%

2026-08-12	007827	华润元大量化优选混合C	1.9690	1.9690	1.9431	1.9431	0.0259	1.33%
2026-08-11	007827	华润元大量化优选混合C	1.9431	1.9431	1.9585	1.9585	-0.0154	-0.79%
2026-08-10	007827	华润元大量化优选混合C	1.9585	1.9585	1.9717	1.9717	-0.0132	-0.67%
2026-08-07	007827	华润元大量化优选混合C	1.9717	1.9717	1.9130	1.9130	0.0587	3.07%
2026-08-06	007827	华润元大量化优选混合C	1.9130	1.9130	1.9040	1.9040	0.0090	0.47%
2026-08-05	007827	华润元大量化优选混合C	1.9040	1.9040	1.8521	1.8521	0.0519	2.80%
2026-08-04	007827	华润元大量化优选混合C	1.8521	1.8521	1.7795	1.7795	0.0726	4.08%
2026-08-03	007827	华润元大量化优选混合C	1.7795	1.7795	1.8001	1.8001	-0.0206	-1.14%
2026-07-31	007827	华润元大量化优选混合C	1.8001	1.8001	1.7637	1.7637	0.0364	2.06%
2026-07-30	007827	华润元大量化优选混合C	1.7637	1.7637	1.8309	1.8309	-0.0672	-3.67%
2026-07-29	007827	华润元大量化优选混合C	1.8309	1.8309	1.8299	1.8299	0.0010	0.05%
2026-07-28	007827	华润元大量化优选混合C	1.8299	1.8299	1.9499	1.9499	-0.1200	-6.15%
2026-07-27	007827	华润元大量化优选混合C	1.9499	1.9499	1.9072	1.9072	0.0427	2.24%
2026-07-24	007827	华润元大量化优选混合C	1.9072	1.9072	1.9545	1.9545	-0.0473	-2.42%
2026-07-23	007827	华润元大量化优选混合C	1.9545	1.9545	1.9530	1.9530	0.0015	0.08%
2026-07-22	007827	华润元大量化优选混合C	1.9530	1.9530	2.0047	2.0047	-0.0517	-2.58%
2026-07-21	007827	华润元大量化优选混合C	2.0047	2.0047	1.9210	1.9210	0.0837	4.36%
2026-07-20	007827	华润元大量化优选混合C	1.9210	1.9210	1.9443	1.9443	-0.0233	-1.20%
2026-07-17	007827	华润元大量化优选混合C	1.9443	1.9443	2.0964	2.0964	-0.1521	-7.26%
2026-07-16	007827	华润元大量化优选混合C	2.0964	2.0964	2.1733	2.1733	-0.0769	-3.54%
2026-07-15	007827	华润元大量化优选混合C	2.1733	2.1733	2.2093	2.2093	-0.0360	-1.63%
2026-07-14	007827	华润元大量化优选混合C	2.2093	2.2093	2.2017	2.2017	0.0076	0.35%
2026-07-13	007827	华润元大量化优选混合C	2.2017	2.2017	2.3016	2.3016	-0.0999	-4.34%
2026-07-10	007827	华润元大量化优选混合C	2.3016	2.3016	2.3449	2.3449	-0.0433	-1.85%
2026-07-09	007827	华润元大量化优选混合C	2.3449	2.3449	2.2751	2.2751	0.0698	3.07%
2026-07-08	007827	华润元大量化优选混合C	2.2751	2.2751	2.3312	2.3312	-0.0561	-2.41%
2026-07-07	007827	华润元大量化优选混合C	2.3312	2.3312	2.3902	2.3902	-0.0590	-2.53%
2026-07-06	007827	华润元大量化优选混合C	2.3902	2.3902	2.4923	2.4923	-0.1021	-4.27%
2026-07-03	007827	华润元大量化优选混合C	2.4923	2.4923	2.5105	2.5105	-0.0182	-0.73%
2026-07-02	007827	华润元大量化优选混合C	2.5105	2.5105	2.7038	2.7038	-0.1933	-7.70%
2026-07-01	007827	华润元大量化优选混合C	2.7038	2.7038	2.7817	2.7817	-0.0779	-2.88%
2026-06-30	007827	华润元大量化优选混合C	2.7817	2.7817	2.7023	2.7023	0.0794	2.94%
2026-06-29	007827	华润元大量化优选混合C	2.7023	2.7023	2.7245	2.7245	-0.0222	-0.82%
2026-06-26	007827	华润元大量化优选混合C	2.7245	2.7245	2.8071	2.8071	-0.0826	-2.94%
2026-06-25	007827	华润元大量化优选混合C	2.8071	2.8071	2.6998	2.6998	0.1073	3.97%
2026-06-24	007827	华润元大量化优选混合C	2.6998	2.6998	2.6174	2.6174	0.0824	3.15%
2026-06-23	007827	华润元大量化优选混合C	2.6174	2.6174	2.7061	2.7061	-0.0887	-3.28%
2026-06-22	007827	华润元大量化优选混合C	2.7061	2.7061	2.6733	2.6733	0.0328	1.23%
2026-06-18	007827	华润元大量化优选混合C	2.6733	2.6733	2.6283	2.6283	0.0450	1.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%