华润元大量化优选混合C(华润元大量化优选C)基金净值查询(007827)
今天最新净值
1.9167
0.0453 2.42%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1522
0.0654 3.1344%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9167
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1300亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：李武群
近一月华润元大量化优选混合C|华润元大量化优选C基金净值查询
近一月,华润元大量化优选混合C(007827)基金累计收益率-5.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9015 |
1.9015 |
1.9167 |
1.9167 |
-0.0152 |
-0.79% |
| 2026-09-16 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9167 |
1.9167 |
1.8714 |
1.8714 |
0.0453 |
2.42% |
| 2026-09-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8714 |
1.8714 |
1.8709 |
1.8709 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8709 |
1.8709 |
1.9058 |
1.9058 |
-0.0349 |
-1.87% |
| 2026-09-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9058 |
1.9058 |
1.9205 |
1.9205 |
-0.0147 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9205 |
1.9205 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9184 |
1.9184 |
1.9157 |
1.9157 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9157 |
1.9157 |
1.9213 |
1.9213 |
-0.0056 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9213 |
1.9213 |
1.8599 |
1.8599 |
0.0614 |
3.30% |
| 2026-09-04 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8599 |
1.8599 |
1.8752 |
1.8752 |
-0.0153 |
-0.82% |
|
|
| 2026-09-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8752 |
1.8752 |
1.8765 |
1.8765 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8765 |
1.8765 |
1.9148 |
1.9148 |
-0.0383 |
-2.04% |
| 2026-09-01 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9148 |
1.9148 |
1.9348 |
1.9348 |
-0.0200 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9348 |
1.9348 |
1.9169 |
1.9169 |
0.0179 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9169 |
1.9169 |
1.9434 |
1.9434 |
-0.0265 |
-1.36% |
| 2026-08-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9434 |
1.9434 |
1.8864 |
1.8864 |
0.0570 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8864 |
1.8864 |
1.8562 |
1.8562 |
0.0302 |
1.63% |
| 2026-08-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8562 |
1.8562 |
1.8636 |
1.8636 |
-0.0074 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8636 |
1.8636 |
1.9211 |
1.9211 |
-0.0575 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9211 |
1.9211 |
1.9006 |
1.9006 |
0.0205 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9006 |
1.9006 |
1.9016 |
1.9016 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9016 |
1.9016 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.1124 |
-5.58% |
| 2026-08-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0140 |
2.0140 |
2.0350 |
2.0350 |
-0.0210 |
-1.04% |
