华润元大量化优选混合C(华润元大量化优选C)基金净值查询(007827)
今天最新净值
1.7250
-0.0043 -0.25%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7424
-0.0295 -1.6674%
- 累计净值：1.7250
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1300亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：李武群 胡永杰
近一季华润元大量化优选混合C|华润元大量化优选C基金净值查询
近一季,华润元大量化优选混合C(007827)基金累计收益率-4.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7719 |
1.7719 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0469 |
2.72% |
| 2025-12-16 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7250 |
1.7250 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7293 |
1.7293 |
1.7747 |
1.7747 |
-0.0454 |
-2.56% |
| 2025-12-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7747 |
1.7747 |
1.7633 |
1.7633 |
0.0114 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7633 |
1.7633 |
1.7816 |
1.7816 |
-0.0183 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7816 |
1.7816 |
1.8009 |
1.8009 |
-0.0193 |
-1.08% |
| 2025-12-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8009 |
1.8009 |
1.7849 |
1.7849 |
0.0160 |
0.90% |
| 2025-12-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7849 |
1.7849 |
1.7326 |
1.7326 |
0.0523 |
3.02% |
| 2025-12-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7326 |
1.7326 |
1.7446 |
1.7446 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2025-12-04 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7446 |
1.7446 |
1.7387 |
1.7387 |
0.0059 |
0.34% |
|
|
| 2025-12-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7387 |
1.7387 |
1.7483 |
1.7483 |
-0.0096 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7483 |
1.7483 |
1.7693 |
1.7693 |
-0.0210 |
-1.19% |
| 2025-12-01 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7693 |
1.7693 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0317 |
1.82% |
| 2025-11-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7376 |
1.7376 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0188 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7188 |
1.7188 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0068 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7120 |
1.7120 |
1.6703 |
1.6703 |
0.0417 |
2.50% |
| 2025-11-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.6703 |
1.6703 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0503 |
3.10% |
| 2025-11-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.6200 |
1.6200 |
1.6167 |
1.6167 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.6167 |
1.6167 |
1.7173 |
1.7173 |
-0.1006 |
-6.22% |
| 2025-11-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7173 |
1.7173 |
1.7417 |
1.7417 |
-0.0244 |
-1.40% |
| 2025-11-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7417 |
1.7417 |
1.7567 |
1.7567 |
-0.0150 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7567 |
1.7567 |
1.7671 |
1.7671 |
-0.0104 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7671 |
1.7671 |
1.7611 |
1.7611 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-11-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7611 |
1.7611 |
1.8495 |
1.8495 |
-0.0884 |
-5.02% |
| 2025-11-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8495 |
1.8495 |
1.8061 |
1.8061 |
0.0434 |
2.40% |
|
|
| 2025-11-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8061 |
1.8061 |
1.8167 |
1.8167 |
-0.0106 |
-0.58% |
| 2025-11-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8167 |
1.8167 |
1.8531 |
1.8531 |
-0.0364 |
-1.96% |
| 2025-11-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8531 |
1.8531 |
1.8596 |
1.8596 |
-0.0065 |
-0.35% |
| 2025-11-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8596 |
1.8596 |
1.8721 |
1.8721 |
-0.0125 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8721 |
1.8721 |
1.8186 |
1.8186 |
0.0535 |
2.94% |
| 2025-11-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8186 |
1.8186 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8150 |
1.8150 |
1.8607 |
1.8607 |
-0.0457 |
-2.46% |
| 2025-11-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8607 |
1.8607 |
1.8476 |
1.8476 |
0.0131 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8476 |
1.8476 |
1.9321 |
1.9321 |
-0.0845 |
-4.37% |
| 2025-10-30 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9321 |
1.9321 |
1.9573 |
1.9573 |
-0.0252 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9573 |
1.9573 |
1.9361 |
1.9361 |
0.0212 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9361 |
1.9361 |
1.9419 |
1.9419 |
-0.0058 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9419 |
1.9419 |
1.8565 |
1.8565 |
0.0854 |
4.60% |
| 2025-10-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8565 |
1.8565 |
1.7476 |
1.7476 |
0.1089 |
6.23% |
| 2025-10-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7476 |
1.7476 |
1.7703 |
1.7703 |
-0.0227 |
-1.28% |
| 2025-10-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7703 |
1.7703 |
1.7829 |
1.7829 |
-0.0126 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7829 |
1.7829 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0641 |
3.73% |
| 2025-10-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7188 |
1.7188 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0189 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.6999 |
1.6999 |
1.7739 |
1.7739 |
-0.0740 |
-4.17% |
| 2025-10-16 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7739 |
1.7739 |
1.7874 |
1.7874 |
-0.0135 |
-0.76% |
| 2025-10-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7874 |
1.7874 |
1.7383 |
1.7383 |
0.0491 |
2.82% |
| 2025-10-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7383 |
1.7383 |
1.8137 |
1.8137 |
-0.0754 |
-4.16% |
| 2025-10-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8137 |
1.8137 |
1.8452 |
1.8452 |
-0.0315 |
-1.71% |
| 2025-10-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8452 |
1.8452 |
1.9109 |
1.9109 |
-0.0657 |
-3.44% |
| 2025-10-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9109 |
1.9109 |
1.9162 |
1.9162 |
-0.0053 |
-0.28% |
| 2025-09-30 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9162 |
1.9162 |
1.9384 |
1.9384 |
-0.0222 |
-1.15% |
| 2025-09-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9384 |
1.9384 |
1.8789 |
1.8789 |
0.0595 |
3.17% |
| 2025-09-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8789 |
1.8789 |
1.9372 |
1.9372 |
-0.0583 |
-3.01% |
| 2025-09-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9372 |
1.9372 |
1.9149 |
1.9149 |
0.0223 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9149 |
1.9149 |
1.9277 |
1.9277 |
-0.0128 |
-0.66% |
| 2025-09-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9277 |
1.9277 |
1.9251 |
1.9251 |
0.0026 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9251 |
1.9251 |
1.8658 |
1.8658 |
0.0593 |
3.18% |
| 2025-09-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8658 |
1.8658 |
1.8678 |
1.8678 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8678 |
1.8678 |
1.8616 |
1.8616 |
0.0062 |
0.33% |
