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华安成长创新混合C - 基金主页(代码:016099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4316 0.0705 2.99% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.6664 0.0166 0.6277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4316
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.4116亿
最近资产：1.95亿元
基金公司：
基金经理：胡宜斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.07%	11.17%	-1.40%	-8.33%	-10.15%	64.71%	28.27%	21.41%
同类排名	3943/4981	52/5421	1769/5424	3189/5380	3842/4741	1945/4207	2106/3662	-

华安成长创新混合C(016099)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.5156	3.45%
2026-09-17	2.4316	2.99%
2026-09-16	2.3611	2.41%
2026-09-15	2.3056	-0.58%
2026-09-14	2.3190	2.48%
2026-09-11	2.2629	-1.94%

华安成长创新混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	5.60%	1.11%
300308	中际旭创	0.0000	4.64%	0.60%
688012	中微公司	0.0000	4.62%	0.99%
002290	禾盛新材	0.0000	4.24%	5.05%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.94%	2.92%
688235	百济神州	0.0000	3.65%	2.60%
688183	生益电子	0.0000	3.54%	7.40%
300502	新易盛	0.0000	3.48%	1.64%
301611	珂玛科技	0.0000	2.95%	2.80%
603061	金海通	0.0000	2.92%	4.63%

华安成长创新混合C(016099)基金档案

基金代码	016099	基金简称	华安成长创新混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡宜斌	基金托管人		基金公司
最近资产	1.95亿元	最近份额	5.4116亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%