华安成长创新混合C基金净值查询(016099)
今天最新净值
2.6369
-0.0143 -0.54%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.6556
0.0486 1.8657%
- 累计净值：2.6369
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.4116亿
- 最近资产：1.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡宜斌
近一季,华安成长创新混合C(016099)基金累计收益率-2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.6070 |
2.6070 |
2.6369 |
2.6369 |
-0.0299 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.6369 |
2.6369 |
2.6512 |
2.6512 |
-0.0143 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.6512 |
2.6512 |
2.6430 |
2.6430 |
0.0082 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.6430 |
2.6430 |
2.6677 |
2.6677 |
-0.0247 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.6677 |
2.6677 |
2.6473 |
2.6473 |
0.0204 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.6473 |
2.6473 |
2.6858 |
2.6858 |
-0.0385 |
-1.43% |
| 2025-12-08 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.6858 |
2.6858 |
2.6717 |
2.6717 |
0.0141 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.6717 |
2.6717 |
2.6456 |
2.6456 |
0.0261 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.6456 |
2.6456 |
2.6448 |
2.6448 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.6448 |
2.6448 |
2.6571 |
2.6571 |
-0.0123 |
-0.46% |
|
|
| 2025-12-02 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.6571 |
2.6571 |
2.6737 |
2.6737 |
-0.0166 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.6737 |
2.6737 |
2.6416 |
2.6416 |
0.0321 |
1.22% |
| 2025-11-28 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.6416 |
2.6416 |
2.6238 |
2.6238 |
0.0178 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.6238 |
2.6238 |
2.6175 |
2.6175 |
0.0063 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.6175 |
2.6175 |
2.6194 |
2.6194 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.6194 |
2.6194 |
2.6025 |
2.6025 |
0.0169 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.6025 |
2.6025 |
2.6013 |
2.6013 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.6013 |
2.6013 |
2.6577 |
2.6577 |
-0.0564 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.6577 |
2.6577 |
2.6756 |
2.6756 |
-0.0179 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.6756 |
2.6756 |
2.6751 |
2.6751 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.6751 |
2.6751 |
2.6978 |
2.6978 |
-0.0227 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.6978 |
2.6978 |
2.7038 |
2.7038 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.7038 |
2.7038 |
2.7476 |
2.7476 |
-0.0438 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.7476 |
2.7476 |
2.7195 |
2.7195 |
0.0281 |
1.03% |
| 2025-11-12 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.7195 |
2.7195 |
2.7310 |
2.7310 |
-0.0115 |
-0.42% |
|
|
| 2025-11-11 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.7310 |
2.7310 |
2.7424 |
2.7424 |
-0.0114 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.7424 |
2.7424 |
2.7355 |
2.7355 |
0.0069 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.7355 |
2.7355 |
2.7597 |
2.7597 |
-0.0242 |
-0.88% |
| 2025-11-06 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.7597 |
2.7597 |
2.7027 |
2.7027 |
0.0570 |
2.11% |
| 2025-11-05 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.7027 |
2.7027 |
2.7094 |
2.7094 |
-0.0067 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.7094 |
2.7094 |
2.7573 |
2.7573 |
-0.0479 |
-1.74% |
| 2025-11-03 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.7573 |
2.7573 |
2.7734 |
2.7734 |
-0.0161 |
-0.58% |
| 2025-10-31 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.7734 |
2.7734 |
2.8136 |
2.8136 |
-0.0402 |
-1.43% |
| 2025-10-30 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.8136 |
2.8136 |
2.8564 |
2.8564 |
-0.0428 |
-1.50% |
| 2025-10-29 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.8564 |
2.8564 |
2.8287 |
2.8287 |
0.0277 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.8287 |
2.8287 |
2.8390 |
2.8390 |
-0.0103 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.8390 |
2.8390 |
2.8030 |
2.8030 |
0.0360 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.8030 |
2.8030 |
2.7458 |
2.7458 |
0.0572 |
2.08% |
| 2025-10-23 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.7458 |
2.7458 |
2.7744 |
2.7744 |
-0.0286 |
-1.03% |
| 2025-10-22 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.7744 |
2.7744 |
2.7849 |
2.7849 |
-0.0105 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.7849 |
2.7849 |
2.7385 |
2.7385 |
0.0464 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.7385 |
2.7385 |
2.6972 |
2.6972 |
0.0413 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.6972 |
2.6972 |
2.7856 |
2.7856 |
-0.0884 |
-3.17% |
| 2025-10-16 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.7856 |
2.7856 |
2.7889 |
2.7889 |
-0.0033 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.7889 |
2.7889 |
2.7307 |
2.7307 |
0.0582 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.7307 |
2.7307 |
2.8291 |
2.8291 |
-0.0984 |
-3.48% |
| 2025-10-13 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.8291 |
2.8291 |
2.8417 |
2.8417 |
-0.0126 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.8417 |
2.8417 |
2.9249 |
2.9249 |
-0.0832 |
-2.84% |
| 2025-10-09 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.9249 |
2.9249 |
2.8932 |
2.8932 |
0.0317 |
1.10% |
| 2025-09-30 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.8932 |
2.8932 |
2.8606 |
2.8606 |
0.0326 |
1.14% |
| 2025-09-29 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.8606 |
2.8606 |
2.8034 |
2.8034 |
0.0572 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.8034 |
2.8034 |
2.8585 |
2.8585 |
-0.0551 |
-1.93% |
| 2025-09-25 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.8585 |
2.8585 |
2.8369 |
2.8369 |
0.0216 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.8369 |
2.8369 |
2.7954 |
2.7954 |
0.0415 |
1.48% |
| 2025-09-23 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.7954 |
2.7954 |
2.8057 |
2.8057 |
-0.0103 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.8057 |
2.8057 |
2.7753 |
2.7753 |
0.0304 |
1.10% |
| 2025-09-19 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.7753 |
2.7753 |
2.7999 |
2.7999 |
-0.0246 |
-0.88% |
| 2025-09-18 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.7999 |
2.7999 |
2.8054 |
2.8054 |
-0.0055 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.8054 |
2.8054 |
2.7614 |
2.7614 |
0.0440 |
1.59% |
