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南方中证国新央企科技引领ETF联接A - 基金主页(代码:019529)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5540 0.0365 2.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3702 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5540
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4561亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：李佳亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.49%	-0.20%	-2.94%	-7.78%	22.86%	77.58%	-	41.10%
同类排名	455/4773	969/5465	2029/5421	2966/5231	395/4394	884/2954		-

南方中证国新央企科技引领ETF联接A(019529)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5445	-0.61%
2026-09-16	1.5540	2.41%
2026-09-15	1.5175	-0.28%
2026-09-14	1.5218	-1.65%
2026-09-11	1.5469	-0.25%
2026-09-10	1.5508	-0.40%

南方中证国新央企科技引领ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600765	中航重机	0.0300	0.01%	2.31%

南方中证国新央企科技引领ETF联接A(019529)基金档案

基金代码	019529	基金简称	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李佳亮	基金托管人		基金公司
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.4561亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%