南方中证国新央企科技引领ETF联接A基金净值查询(019529)
今天最新净值
1.5175
-0.0043 -0.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3702
0.0000 0.0001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5175
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4561亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李佳亮
近一月南方中证国新央企科技引领ETF联接A基金净值查询
近一月,南方中证国新央企科技引领ETF联接A(019529)基金累计收益率-2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019529 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5540 |
1.5540 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0365 |
2.41% |
| 2026-09-15 |
019529 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5175 |
1.5175 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
019529 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5218 |
1.5218 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0251 |
-1.65% |
| 2026-09-11 |
019529 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5469 |
1.5469 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
019529 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5508 |
1.5508 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
019529 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5571 |
1.5571 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0087 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
019529 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5484 |
1.5484 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
019529 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5497 |
1.5497 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0338 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
019529 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5159 |
1.5159 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0260 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
019529 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5419 |
1.5419 |
1.5492 |
1.5492 |
-0.0073 |
-0.47% |
|
|
| 2026-09-02 |
019529 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5492 |
1.5492 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0215 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
019529 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5707 |
1.5707 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0230 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
019529 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5937 |
1.5937 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0278 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
019529 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5659 |
1.5659 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.0117 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
019529 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5776 |
1.5776 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0504 |
3.30% |
| 2026-08-26 |
019529 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5272 |
1.5272 |
1.5202 |
1.5202 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
019529 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5202 |
1.5202 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
019529 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5148 |
1.5148 |
1.5573 |
1.5573 |
-0.0425 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
019529 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5573 |
1.5573 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0172 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
019529 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5401 |
1.5401 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2026-08-19 |
019529 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5460 |
1.5460 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0948 |
-5.78% |
| 2026-08-18 |
019529 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6408 |
1.6408 |
1.6474 |
1.6474 |
-0.0066 |
-0.40% |
