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国泰海通新锐量化选股混合C - 基金主页(代码:025599)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3230 0.0040 0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4068 0.0095 0.6833% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3230
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：邓雅琨刘晟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	0.59%	-2.30%	-9.77%	4.66%	48.32%	28.72%	10.43%
同类排名	2491/4981	1519/5421	869/5424	2781/5380	2100/4741	2409/4207	1840/3662	-

国泰海通新锐量化选股混合C(025599)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3439	1.58%
2026-09-17	1.3230	0.30%
2026-09-16	1.3190	2.45%
2026-09-15	1.2874	-1.13%
2026-09-14	1.3019	0.90%
2026-09-11	1.2903	-1.94%

国泰海通新锐量化选股混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300488	恒锋工具	0.0000	0.58%	2.67%
688378	奥来德	0.0000	0.53%	2.51%
301021	英诺激光	0.0000	0.52%	8.82%

国泰海通新锐量化选股混合C(025599)基金档案

基金代码	025599	基金简称	国泰海通新锐量化选股混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	邓雅琨刘晟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%