浙商科创一个月滚动持有混合C基金净值查询(009354)
今天最新净值
0.8760
0.0047 0.5400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8294
-0.0006 -0.0763%
- 累计净值：0.9441
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.5544亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：查晓磊 王斌
近一季,浙商科创一个月滚动持有混合C(009354)基金累计收益率-7.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8298 |
0.8979 |
0.8300 |
0.8981 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8300 |
0.8981 |
0.8112 |
0.8793 |
0.0188 |
2.32% |
| 2024-04-23 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8112 |
0.8793 |
0.8067 |
0.8748 |
0.0045 |
0.56% |
| 2024-04-22 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8067 |
0.8748 |
0.7976 |
0.8657 |
0.0091 |
1.14% |
| 2024-04-19 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.7976 |
0.8657 |
0.8136 |
0.8817 |
-0.0160 |
-1.97% |
| 2024-04-18 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8136 |
0.8817 |
0.8162 |
0.8843 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8162 |
0.8843 |
0.7912 |
0.8593 |
0.0250 |
3.16% |
| 2024-04-16 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.7912 |
0.8593 |
0.8183 |
0.8864 |
-0.0271 |
-3.31% |
| 2024-04-15 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8183 |
0.8864 |
0.8072 |
0.8753 |
0.0111 |
1.38% |
| 2024-04-12 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8072 |
0.8753 |
0.8006 |
0.8687 |
0.0066 |
0.82% |
|
|
| 2024-04-11 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8006 |
0.8687 |
0.8004 |
0.8685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8004 |
0.8685 |
0.8174 |
0.8855 |
-0.0170 |
-2.08% |
| 2024-04-09 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8174 |
0.8855 |
0.8004 |
0.8685 |
0.0170 |
2.12% |
| 2024-04-03 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8251 |
0.8932 |
0.8350 |
0.9031 |
-0.0099 |
-1.19% |
| 2024-04-02 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8350 |
0.9031 |
0.8418 |
0.9099 |
-0.0068 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8418 |
0.9099 |
0.8324 |
0.9005 |
0.0094 |
1.13% |
| 2024-03-29 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8324 |
0.9005 |
0.8287 |
0.8968 |
0.0037 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8287 |
0.8968 |
0.8195 |
0.8876 |
0.0092 |
1.12% |
| 2024-03-27 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8195 |
0.8876 |
0.8437 |
0.9118 |
-0.0242 |
-2.87% |
| 2024-03-26 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8437 |
0.9118 |
0.8506 |
0.9187 |
-0.0069 |
-0.81% |
| 2024-03-25 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8506 |
0.9187 |
0.8657 |
0.9338 |
-0.0151 |
-1.74% |
| 2024-03-22 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8657 |
0.9338 |
0.8777 |
0.9458 |
-0.0120 |
-1.37% |
| 2024-03-21 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8777 |
0.9458 |
0.8836 |
0.9517 |
-0.0059 |
-0.67% |
| 2024-03-20 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8836 |
0.9517 |
0.8846 |
0.9527 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8846 |
0.9527 |
0.8887 |
0.9568 |
-0.0041 |
-0.46% |
|
|
| 2024-03-18 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8887 |
0.9568 |
0.8760 |
0.9441 |
0.0127 |
1.45% |
| 2024-03-15 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8760 |
0.9441 |
0.8713 |
0.9394 |
0.0047 |
0.54% |
| 2024-03-14 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8713 |
0.9394 |
0.8840 |
0.9521 |
-0.0127 |
-1.44% |
| 2024-03-13 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8840 |
0.9521 |
0.8780 |
0.9461 |
0.0060 |
0.68% |
| 2024-03-12 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8780 |
0.9461 |
0.8644 |
0.9325 |
0.0136 |
1.57% |
| 2024-03-11 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8644 |
0.9325 |
0.8507 |
0.9188 |
0.0137 |
1.61% |
| 2024-03-08 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8507 |
0.9188 |
0.8357 |
0.9038 |
0.0150 |
1.79% |
| 2024-03-07 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8357 |
0.9038 |
0.8522 |
0.9203 |
-0.0165 |
-1.94% |
| 2024-03-06 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8522 |
0.9203 |
0.8570 |
0.9251 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2024-03-05 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8570 |
0.9251 |
0.8719 |
0.9400 |
-0.0149 |
-1.71% |
| 2024-03-04 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8719 |
0.9400 |
0.8696 |
0.9377 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-03-01 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8696 |
0.9377 |
0.8595 |
0.9276 |
0.0101 |
1.18% |
| 2024-02-29 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8595 |
0.9276 |
0.8251 |
0.8932 |
0.0344 |
4.17% |
| 2024-02-28 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8251 |
0.8932 |
0.8597 |
0.9278 |
-0.0346 |
-4.02% |
| 2024-02-27 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8597 |
0.9278 |
0.8350 |
0.9031 |
0.0247 |
2.96% |
| 2024-02-26 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8350 |
0.9031 |
0.8254 |
0.8935 |
0.0096 |
1.16% |
| 2024-02-23 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8254 |
0.8935 |
0.8234 |
0.8915 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8234 |
0.8915 |
0.8148 |
0.8829 |
0.0086 |
1.06% |
| 2024-02-21 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8148 |
0.8829 |
0.8143 |
0.8824 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8143 |
0.8824 |
0.8157 |
0.8838 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-02-19 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8157 |
0.8838 |
0.8211 |
0.8892 |
-0.0054 |
-0.66% |
| 2024-02-08 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8211 |
0.8892 |
0.8006 |
0.8687 |
0.0205 |
2.56% |
| 2024-02-07 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.8006 |
0.8687 |
0.7793 |
0.8474 |
0.0213 |
2.73% |
| 2024-02-06 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.7793 |
0.8474 |
0.7290 |
0.7971 |
0.0503 |
6.90% |
| 2024-02-05 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.7290 |
0.7971 |
0.7275 |
0.7956 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-02-02 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.7275 |
0.7956 |
0.7516 |
0.8197 |
-0.0241 |
-3.21% |
| 2024-02-01 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.7516 |
0.8197 |
0.7391 |
0.8072 |
0.0125 |
1.69% |
| 2024-01-31 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.7391 |
0.8072 |
0.7559 |
0.8240 |
-0.0168 |
-2.22% |
| 2024-01-30 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.7559 |
0.8240 |
0.7740 |
0.8421 |
-0.0181 |
-2.34% |
| 2024-01-29 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.7740 |
0.8421 |
0.7950 |
0.8631 |
-0.0210 |
-2.64% |
| 2024-01-26 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.7950 |
0.8631 |
0.8207 |
0.8888 |
-0.0257 |
-3.13% |
