浙商科创一个月滚动持有混合C(浙商科技创新一个月滚动持有混合C)基金净值查询(009354)
今天最新净值
1.3706
0.0218 1.62%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3709
0.0068 0.4970%
- 累计净值：1.4387
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7763亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：查晓磊 王斌
近一月浙商科创一个月滚动持有混合C|浙商科技创新一个月滚动持有混合C基金净值查询
近一月,浙商科创一个月滚动持有混合C(009354)基金累计收益率-2.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.3641 |
1.4322 |
1.3706 |
1.4387 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.3706 |
1.4387 |
1.3488 |
1.4169 |
0.0218 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.3488 |
1.4169 |
1.3685 |
1.4366 |
-0.0197 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.3685 |
1.4366 |
1.3843 |
1.4524 |
-0.0158 |
-1.14% |
| 2025-12-12 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.3843 |
1.4524 |
1.3717 |
1.4398 |
0.0126 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.3717 |
1.4398 |
1.3910 |
1.4591 |
-0.0193 |
-1.39% |
| 2025-12-10 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.3910 |
1.4591 |
1.3916 |
1.4597 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.3916 |
1.4597 |
1.3971 |
1.4652 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.3971 |
1.4652 |
1.3763 |
1.4444 |
0.0208 |
1.51% |
| 2025-12-05 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.3763 |
1.4444 |
1.3620 |
1.4301 |
0.0143 |
1.05% |
|
|
| 2025-12-04 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.3620 |
1.4301 |
1.3553 |
1.4234 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.3553 |
1.4234 |
1.3674 |
1.4355 |
-0.0121 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.3674 |
1.4355 |
1.3797 |
1.4478 |
-0.0123 |
-0.89% |
| 2025-12-01 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.3797 |
1.4478 |
1.3725 |
1.4406 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.3725 |
1.4406 |
1.3580 |
1.4261 |
0.0145 |
1.07% |
| 2025-11-27 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.3580 |
1.4261 |
1.3533 |
1.4214 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.3533 |
1.4214 |
1.3497 |
1.4178 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.3497 |
1.4178 |
1.3346 |
1.4027 |
0.0151 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.3346 |
1.4027 |
1.3114 |
1.3795 |
0.0232 |
1.77% |
| 2025-11-21 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.3114 |
1.3795 |
1.3600 |
1.4281 |
-0.0486 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.3600 |
1.4281 |
1.3676 |
1.4357 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.3676 |
1.4357 |
1.3832 |
1.4513 |
-0.0156 |
-1.13% |
