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创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C(创金合信群力一年定开混合(MOM)C)基金盘中实时估值(011368)

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今天最新净值 1.0495 -0.0047 -0.45% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0495
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2501亿
最近资产：1.16亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：张荣尹海影郭思博

创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C基金011368重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002595	豪迈科技	0.0000	3.66%	0.62%	0.0227%
000333	美的集团	0.0000	3.53%	-0.48%	-0.0169%
600741	华域汽车	0.0000	3.21%	0.40%	0.0128%
600690	海尔智家	0.0000	3.15%	0.36%	0.0113%
600660	福耀玻璃	0.0000	3.13%	-0.37%	-0.0116%
000651	格力电器	0.0000	3.02%	0.44%	0.0133%
600031	三一重工	0.0000	2.98%	1.14%	0.0340%
00941	中国移动	0.0000	2.82%	-0.18%	-0.0051%
000739	普洛药业	0.0000	2.46%	0.30%	0.0074%
600298	安琪酵母	0.0000	2.01%	5.81%	0.1168%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
29.97%		0.1847%		83.01%

创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.67%	0.43%
2025-12-18	-0.45%	-0.29%
2025-12-17	1.50%	1.09%
2025-12-16	-1.35%	-0.85%
2025-12-15	-1.14%	-0.42%
2025-12-12	1.24%	1.02%
2025-12-11	-0.91%	-0.25%
2025-12-10	0.33%	0.42%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C基金011368实时估值图

创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C基金011368实时估值图

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信消费主题股票A	1.9625	2.2810%
创金合信消费主题股票C	1.8628	2.2810%
创金合信医药消费股票A	0.4600	1.8466%
创金合信医药消费股票C	0.4485	1.8466%
创金合信医疗保健股票A	1.9971	1.8046%
创金合信医疗保健股票C	1.9078	1.8046%
创金合信先进装备股票A	1.5321	1.5934%
创金合信先进装备股票C	1.4942	1.5921%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢制造升级智选混合发起C	1.2084	3.2306%
中航智选领航混合发起A	1.0111	3.1463%
中航智选领航混合发起C	1.0077	3.1463%
华富时代锐选混合A	0.9548	2.8479%
华富时代锐选混合C	0.9434	2.8479%
华宝大健康混合C	2.4148	2.7747%
华宝大健康混合A	2.4538	2.7544%
永赢消费鑫选6个月持有混合A	1.1987	2.5703%