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民生加银鑫享债券E基金盘中实时估值(025055)

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今天最新净值 1.2233 -0.0030 -0.24% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2233
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：谢志华

民生加银鑫享债券E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.02%	0.00%
2025-12-15	-0.24%	0.00%
2025-12-12	0.62%	0.00%
2025-12-11	-0.29%	0.00%
2025-12-10	0.38%	0.00%
2025-12-09	-1.32%	0.00%
2025-12-08	1.35%	0.00%
2025-12-05	1.41%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生加银鑫享债券E基金025055实时估值图

民生加银鑫享债券E基金025055实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信转债精选债券A	1.4054	0.0513%
创金合信转债精选债券C	1.3737	0.0513%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1991	0.0506%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
农银恒久增利债券A	1.2205	0.0289%
农银恒久增利债券C	1.1894	0.0289%