永赢国证工业软件主题指数A基金净值查询(026131)

今天最新净值 0.8201 -0.0023 -0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8201
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.38亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：蔡路平

近一季永赢国证工业软件主题指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢国证工业软件主题指数A(026131)基金累计收益率-15.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8148	0.8148	0.8201	0.8201	-0.0053	-0.65%
2026-09-14	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8201	0.8201	0.8224	0.8224	-0.0023	-0.28%
2026-09-11	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8224	0.8224	0.8382	0.8382	-0.0158	-1.88%
2026-09-10	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8382	0.8382	0.8481	0.8481	-0.0099	-1.17%
2026-09-09	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8481	0.8481	0.8587	0.8587	-0.0106	-1.25%
2026-09-08	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8587	0.8587	0.8678	0.8678	-0.0091	-1.05%
2026-09-07	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8678	0.8678	0.8562	0.8562	0.0116	1.35%
2026-09-04	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8562	0.8562	0.8639	0.8639	-0.0077	-0.89%
2026-09-03	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8639	0.8639	0.8657	0.8657	-0.0018	-0.21%
2026-09-02	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8657	0.8657	0.8854	0.8854	-0.0197	-2.28%

2026-09-01	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8854	0.8854	0.9005	0.9005	-0.0151	-1.68%
2026-08-31	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.9005	0.9005	0.8792	0.8792	0.0213	2.42%
2026-08-28	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8792	0.8792	0.8803	0.8803	-0.0011	-0.12%
2026-08-27	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8803	0.8803	0.8644	0.8644	0.0159	1.84%
2026-08-26	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8644	0.8644	0.8581	0.8581	0.0063	0.73%
2026-08-25	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8581	0.8581	0.8502	0.8502	0.0079	0.93%
2026-08-24	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8502	0.8502	0.8744	0.8744	-0.0242	-2.77%
2026-08-21	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8744	0.8744	0.8688	0.8688	0.0056	0.64%
2026-08-20	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8688	0.8688	0.8677	0.8677	0.0011	0.13%
2026-08-19	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8677	0.8677	0.9236	0.9236	-0.0559	-6.05%
2026-08-18	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.9236	0.9236	0.9230	0.9230	0.0006	0.07%
2026-08-17	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.9230	0.9230	0.8985	0.8985	0.0245	2.73%
2026-08-14	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8985	0.8985	0.8949	0.8949	0.0036	0.40%
2026-08-13	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8949	0.8949	0.9091	0.9091	-0.0142	-1.59%
2026-08-12	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.9091	0.9091	0.9020	0.9020	0.0071	0.79%

2026-08-11	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.9020	0.9020	0.9026	0.9026	-0.0006	-0.07%
2026-08-10	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.9026	0.9026	0.9064	0.9064	-0.0038	-0.42%
2026-08-07	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.9064	0.9064	0.9035	0.9035	0.0029	0.32%
2026-08-06	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.9035	0.9035	0.9047	0.9047	-0.0012	-0.13%
2026-08-05	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.9047	0.9047	0.8740	0.8740	0.0307	3.51%
2026-08-04	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8740	0.8740	0.8420	0.8420	0.0320	3.80%
2026-08-03	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8420	0.8420	0.8392	0.8392	0.0028	0.33%
2026-07-31	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8392	0.8392	0.7939	0.7939	0.0453	5.71%
2026-07-30	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.7939	0.7939	0.8144	0.8144	-0.0205	-2.52%
2026-07-29	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8144	0.8144	0.8084	0.8084	0.0060	0.74%
2026-07-28	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8084	0.8084	0.8323	0.8323	-0.0239	-2.87%
2026-07-27	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8323	0.8323	0.8103	0.8103	0.0220	2.72%
2026-07-24	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8103	0.8103	0.8355	0.8355	-0.0252	-3.11%
2026-07-23	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8355	0.8355	0.8511	0.8511	-0.0156	-1.87%
2026-07-22	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8511	0.8511	0.8739	0.8739	-0.0228	-2.61%
2026-07-21	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8739	0.8739	0.8392	0.8392	0.0347	4.13%
2026-07-20	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8392	0.8392	0.8614	0.8614	-0.0222	-2.58%
2026-07-17	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8614	0.8614	0.9143	0.9143	-0.0529	-5.79%
2026-07-16	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.9143	0.9143	0.9380	0.9380	-0.0237	-2.53%
2026-07-15	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.9380	0.9380	0.9591	0.9591	-0.0211	-2.20%
2026-07-14	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.9591	0.9591	0.9611	0.9611	-0.0020	-0.21%
2026-07-13	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.9611	0.9611	0.9885	0.9885	-0.0274	-2.77%
2026-07-10	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.9885	0.9885	1.0211	1.0211	-0.0326	-3.19%
2026-07-09	026131	永赢国证工业软件主题指数A	1.0211	1.0211	0.9810	0.9810	0.0401	4.09%
2026-07-08	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.9810	0.9810	0.9959	0.9959	-0.0149	-1.50%
2026-07-07	026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.9959	0.9959	1.0088	1.0088	-0.0129	-1.28%
2026-07-06	026131	永赢国证工业软件主题指数A	1.0088	1.0088	1.0103	1.0103	-0.0015	-0.15%
2026-07-03	026131	永赢国证工业软件主题指数A	1.0103	1.0103	1.0092	1.0092	0.0011	0.11%
2026-07-02	026131	永赢国证工业软件主题指数A	1.0092	1.0092	1.0657	1.0657	-0.0565	-5.30%
2026-07-01	026131	永赢国证工业软件主题指数A	1.0657	1.0657	1.0487	1.0487	0.0170	1.62%
2026-06-30	026131	永赢国证工业软件主题指数A	1.0487	1.0487	1.0135	1.0135	0.0352	3.47%
2026-06-29	026131	永赢国证工业软件主题指数A	1.0135	1.0135	1.0162	1.0162	-0.0027	-0.27%
2026-06-26	026131	永赢国证工业软件主题指数A	1.0162	1.0162	1.0328	1.0328	-0.0166	-1.61%
2026-06-25	026131	永赢国证工业软件主题指数A	1.0328	1.0328	1.0366	1.0366	-0.0038	-0.37%
2026-06-24	026131	永赢国证工业软件主题指数A	1.0366	1.0366	1.0052	1.0052	0.0314	3.12%
2026-06-23	026131	永赢国证工业软件主题指数A	1.0052	1.0052	1.0325	1.0325	-0.0273	-2.64%
2026-06-22	026131	永赢国证工业软件主题指数A	1.0325	1.0325	1.0315	1.0315	0.0010	0.10%
2026-06-18	026131	永赢国证工业软件主题指数A	1.0315	1.0315	1.0155	1.0155	0.0160	1.58%
2026-06-17	026131	永赢国证工业软件主题指数A	1.0155	1.0155	1.0004	1.0004	0.0151	1.51%
2026-06-16	026131	永赢国证工业软件主题指数A	1.0004	1.0004	1.0008	1.0008	-0.0004	-0.04%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.3265	3.31%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%