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永赢国证工业软件主题指数A - 基金主页(代码:026131)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8148 -0.0053 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8148
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.38亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：蔡路平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.11%	-7.60%	-17.01%	-	-	-	-5.11%
同类排名		3404/5465	4601/5421	4538/5231				-

永赢国证工业软件主题指数A(026131)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8302	1.89%
2026-09-15	0.8148	-0.65%
2026-09-14	0.8201	-0.28%
2026-09-11	0.8224	-1.88%
2026-09-10	0.8382	-1.17%
2026-09-09	0.8481	-1.25%

永赢国证工业软件主题指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301269	华大九天	0.0000	11.29%	1.37%
688777	中控技术	0.0000	8.29%	1.27%
688507	索辰科技	0.0000	6.33%	3.55%
301095	广立微	0.0000	6.09%	3.19%
300353	东土科技	0.0000	5.13%	1.03%
002410	广联达	0.0000	5.12%	3.10%
688206	概伦电子	0.0000	5.01%	4.79%
300124	汇川技术	0.0000	4.37%	1.18%
301396	宏景科技	0.0000	4.00%	2.09%
300327	中颖电子	0.0000	3.96%	2.12%

永赢国证工业软件主题指数A(026131)基金档案

基金代码	026131	基金简称	永赢国证工业软件主题指数A	基金全称
发行日期	2026-01-05~2026-01-23	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡路平	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.38亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%