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华夏智胜优选混合发起式A - 基金主页(代码:021369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8245 -0.0024 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7048 0.0136 0.8028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8245
成立日期：2024-08-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.58亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蒙靖博灵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.60%	0.09%	-2.87%	-3.61%	14.95%	89.40%	-	71.80%
同类排名	1231/4981	1890/5421	1119/5424	1690/5380	1229/4741	1143/4207		-

华夏智胜优选混合发起式A(021369)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8541	1.62%
2026-09-17	1.8245	-0.13%
2026-09-16	1.8269	1.89%
2026-09-15	1.7930	-0.31%
2026-09-14	1.7985	-0.30%
2026-09-11	1.8040	-1.03%

华夏智胜优选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.42%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	2.06%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	1.82%	2.18%
603986	兆易创新	0.0000	1.69%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	1.57%	-1.24%
600176	中国巨石	0.0000	1.06%	3.07%
603259	药明康德	0.0000	1.02%	6.71%
601899	紫金矿业	0.0000	0.92%	5.30%
002916	深南电路	0.0000	0.80%	0.66%
002415	海康威视	0.0000	0.79%	0.90%

华夏智胜优选混合发起式A(021369)基金档案

基金代码	021369	基金简称	华夏智胜优选混合发起式A	基金全称
发行日期	2024-07-08~2024-08-02	成立日期	2024-08-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙蒙靖博灵	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.58亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%