| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-30 | 1.17% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发资源优选股票C | 1.9544 | 2.0569% |
| 华商上游产业股票C | 4.1488 | 1.9880% |
| 万家趋势领先混合A | 2.0206 | 1.8969% |
| 万家趋势领先混合C | 2.0085 | 1.8969% |
| 中欧周期优选混合发起A | 2.0726 | 1.8316% |
| 中欧周期优选混合发起C | 2.0473 | 1.8316% |
| 万家双引擎灵活配置混合C | 3.2309 | 1.7986% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 2.5495 | 1.7340% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家战略发展产业混合C | 1.3168 | 2.4080% |
| 万家趋势领先混合C | 2.0085 | 1.8969% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.7756 | 1.7311% |
| 银河价值成长混合C | 1.3254 | 1.6803% |
| 南方信息创新混合C | 2.5302 | 0.8503% |
| 中信建投智信物联网A | 1.1926 | 0.7929% |
| 永赢信息产业智选混合发起C | 0.8558 | 0.7823% |
| 恒越智选科技混合A | 1.3234 | 0.7515% |