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中银量化选股混合发起C - 基金主页(代码:019723)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6135 -0.0073 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5581 0.0182 1.1813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6135
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1096亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：赵志华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.72%	-0.02%	-6.62%	-11.72%	9.90%	66.03%	-	55.17%
同类排名	1443/4981	2006/5421	3186/5424	3127/5380	1602/4741	1739/4207		-

中银量化选股混合发起C(019723)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6476	2.11%
2026-09-17	1.6135	-0.45%
2026-09-16	1.6208	1.94%
2026-09-15	1.5899	-0.11%
2026-09-14	1.5917	-0.62%
2026-09-11	1.6017	-0.75%

中银量化选股混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.65%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.61%	-1.24%
603259	药明康德	0.0000	2.29%	6.71%
688766	普冉股份	0.0000	2.06%	-3.67%
300857	协创数据	0.0000	2.04%	-0.52%
603986	兆易创新	0.0000	1.87%	0.13%
300475	香农芯创	0.0000	1.67%	0.42%
605117	德业股份	0.0000	1.61%	-1.39%
301377	鼎泰高科	0.0000	1.58%	4.57%

中银量化选股混合发起C(019723)基金档案

基金代码	019723	基金简称	中银量化选股混合发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵志华	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.1096亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%