华安制造先锋混合C基金净值查询(013507)
今天最新净值
2.2733
0.0268 1.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.2787
0.0322 1.4340%
- 累计净值：2.2733
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3490亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：蒋璆
近一季,华安制造先锋混合C(013507)基金累计收益率-6.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.2733 |
2.2733 |
2.2465 |
2.2465 |
0.0268 |
1.19% |
| 2024-04-25 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.2465 |
2.2465 |
2.2391 |
2.2391 |
0.0074 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.2391 |
2.2391 |
2.2087 |
2.2087 |
0.0304 |
1.38% |
| 2024-04-23 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.2087 |
2.2087 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0077 |
0.35% |
| 2024-04-22 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.2010 |
2.2010 |
2.2003 |
2.2003 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.2003 |
2.2003 |
2.1976 |
2.1976 |
0.0027 |
0.12% |
| 2024-04-18 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.1976 |
2.1976 |
2.1788 |
2.1788 |
0.0188 |
0.86% |
| 2024-04-17 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.1788 |
2.1788 |
2.1095 |
2.1095 |
0.0693 |
3.29% |
| 2024-04-16 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.1095 |
2.1095 |
2.2035 |
2.2035 |
-0.0940 |
-4.27% |
| 2024-04-15 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.2035 |
2.2035 |
2.2107 |
2.2107 |
-0.0072 |
-0.33% |
|
|
| 2024-04-12 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.2107 |
2.2107 |
2.2324 |
2.2324 |
-0.0217 |
-0.97% |
| 2024-04-11 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.2324 |
2.2324 |
2.2575 |
2.2575 |
-0.0251 |
-1.11% |
| 2024-04-10 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.2575 |
2.2575 |
2.2977 |
2.2977 |
-0.0402 |
-1.75% |
| 2024-04-09 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.2977 |
2.2977 |
2.2578 |
2.2578 |
0.0399 |
1.77% |
| 2024-04-08 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.2578 |
2.2578 |
2.3113 |
2.3113 |
-0.0535 |
-2.31% |
| 2024-04-03 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.3113 |
2.3113 |
2.3411 |
2.3411 |
-0.0298 |
-1.27% |
| 2024-04-02 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.3411 |
2.3411 |
2.3517 |
2.3517 |
-0.0106 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.3517 |
2.3517 |
2.3133 |
2.3133 |
0.0384 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.3133 |
2.3133 |
2.3059 |
2.3059 |
0.0074 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.3059 |
2.3059 |
2.2371 |
2.2371 |
0.0688 |
3.08% |
| 2024-03-27 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.2371 |
2.2371 |
2.3121 |
2.3121 |
-0.0750 |
-3.24% |
| 2024-03-26 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.3121 |
2.3121 |
2.3099 |
2.3099 |
0.0022 |
0.10% |
| 2024-03-25 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.3099 |
2.3099 |
2.3548 |
2.3548 |
-0.0449 |
-1.91% |
| 2024-03-22 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.3548 |
2.3548 |
2.4083 |
2.4083 |
-0.0535 |
-2.22% |
| 2024-03-21 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.4083 |
2.4083 |
2.4147 |
2.4147 |
-0.0064 |
-0.27% |
|
|
| 2024-03-20 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.4147 |
2.4147 |
2.4056 |
2.4056 |
0.0091 |
0.38% |
| 2024-03-19 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.4056 |
2.4056 |
2.4426 |
2.4426 |
-0.0370 |
-1.51% |
| 2024-03-18 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.4426 |
2.4426 |
2.3628 |
2.3628 |
0.0798 |
3.38% |
| 2024-03-15 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.3628 |
2.3628 |
2.3517 |
2.3517 |
0.0111 |
0.47% |
| 2024-03-14 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.3517 |
2.3517 |
2.3908 |
2.3908 |
-0.0391 |
-1.64% |
| 2024-03-13 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.3908 |
2.3908 |
2.3728 |
2.3728 |
0.0180 |
0.76% |
| 2024-03-12 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.3728 |
2.3728 |
2.3350 |
2.3350 |
0.0378 |
1.62% |
| 2024-03-11 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.3350 |
2.3350 |
2.2539 |
2.2539 |
0.0811 |
3.60% |
| 2024-03-08 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.2539 |
2.2539 |
2.2330 |
2.2330 |
0.0209 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.2330 |
2.2330 |
2.3113 |
2.3113 |
-0.0783 |
-3.39% |
| 2024-03-06 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.3113 |
2.3113 |
2.3136 |
2.3136 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.3136 |
2.3136 |
2.3326 |
2.3326 |
-0.0190 |
-0.81% |
| 2024-03-04 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.3326 |
2.3326 |
2.2967 |
2.2967 |
0.0359 |
1.56% |
| 2024-03-01 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.2967 |
2.2967 |
2.2850 |
2.2850 |
0.0117 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.2850 |
2.2850 |
2.2020 |
2.2020 |
0.0830 |
3.77% |
| 2024-02-28 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.2020 |
2.2020 |
2.2618 |
2.2618 |
-0.0598 |
-2.64% |
| 2024-02-27 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.2618 |
2.2618 |
2.1999 |
2.1999 |
0.0619 |
2.81% |
| 2024-02-26 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.1999 |
2.1999 |
2.1806 |
2.1806 |
0.0193 |
0.89% |
| 2024-02-23 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.1806 |
2.1806 |
2.1584 |
2.1584 |
0.0222 |
1.03% |
| 2024-02-22 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.1584 |
2.1584 |
2.1325 |
2.1325 |
0.0259 |
1.21% |
| 2024-02-21 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.1325 |
2.1325 |
2.1176 |
2.1176 |
0.0149 |
0.70% |
| 2024-02-20 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.1176 |
2.1176 |
2.0901 |
2.0901 |
0.0275 |
1.32% |
| 2024-02-19 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.0901 |
2.0901 |
2.0837 |
2.0837 |
0.0064 |
0.31% |
| 2024-02-08 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.0837 |
2.0837 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0617 |
3.05% |
| 2024-02-07 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.0220 |
2.0220 |
1.9503 |
1.9503 |
0.0717 |
3.68% |
| 2024-02-06 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
1.9503 |
1.9503 |
1.8146 |
1.8146 |
0.1357 |
7.48% |
| 2024-02-05 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
1.8146 |
1.8146 |
1.9124 |
1.9124 |
-0.0978 |
-5.11% |
| 2024-02-02 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
1.9124 |
1.9124 |
2.0192 |
2.0192 |
-0.1068 |
-5.29% |
| 2024-02-01 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.0192 |
2.0192 |
2.0152 |
2.0152 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-01-31 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.0152 |
2.0152 |
2.0917 |
2.0917 |
-0.0765 |
-3.66% |
| 2024-01-30 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.0917 |
2.0917 |
2.1473 |
2.1473 |
-0.0556 |
-2.59% |
| 2024-01-29 |
013507 |
华安制造先锋混合C |
2.1473 |
2.1473 |
2.2125 |
2.2125 |
-0.0652 |
-2.95% |
