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天弘创业板300ETF发起式联接C(天弘创业板300C) - 基金主页(代码:011317)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1406 -0.0073 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1484 0.0000 0.0008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1406
成立日期：2021-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6361亿
最近资产：1.34亿
基金公司：天弘基金
基金经理：陈瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	-3.07%	-8.24%	-12.38%	6.21%	102.02%	60.13%	16.39%
同类排名	2016/4773	3643/5458	4290/5421	4363/5205	1596/4361	604/2954	450/2253	-

天弘创业板300ETF发起式联接C(011317)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1304	-0.89%
2026-09-14	1.1406	-0.64%
2026-09-11	1.1479	-0.80%
2026-09-10	1.1571	-0.57%
2026-09-09	1.1637	-0.19%
2026-09-08	1.1659	-0.92%

天弘创业板300ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.30%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.25%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.17%	1.64%
300059	东方财富	0.0000	0.06%	0.82%
301308	江波龙	0.0000	0.06%	5.65%
300274	阳光电源	0.0000	0.05%	-2.29%
300394	天孚通信	0.0000	0.05%	0.07%
300408	三环集团	0.0000	0.05%	6.10%
300476	胜宏科技	0.0000	0.05%	1.77%
300124	汇川技术	0.0000	0.03%	1.18%

天弘创业板300ETF发起式联接C(011317)基金档案

基金代码	011317	基金简称	天弘创业板300ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2021-04-08~2021-04-30	成立日期	2021-05-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈瑶	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	1.34亿	最近份额	1.6361亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%