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大成动态量化配置策略混合C - 基金主页(代码:015526)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5434 0.0008 0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5604 0.0217 1.4120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5434
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6819亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：
基金经理：夏高

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.76%	0.10%	-2.24%	-6.70%	11.55%	98.13%	29.05%	4.17%
同类排名	790/2282	724/2314	698/2307	1196/2292	647/2265	402/2173	887/2101	-

大成动态量化配置策略混合C(015526)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5713	1.81%
2026-09-17	1.5434	0.05%
2026-09-16	1.5426	1.97%
2026-09-15	1.5128	-0.93%
2026-09-14	1.5270	0.79%
2026-09-11	1.5151	-1.73%

大成动态量化配置策略混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603519	立霸股份	0.0000	0.91%	4.80%
603186	华正新材	0.0000	0.89%	6.55%
603124	江南新材	0.0000	0.85%	2.73%
002803	吉宏股份	0.0000	0.84%	3.05%
301321	翰博高新	0.0000	0.82%	4.67%

大成动态量化配置策略混合C(015526)基金档案

基金代码	015526	基金简称	大成动态量化配置策略混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	夏高	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿元	最近份额	0.6819亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%